目 录

第一部分 博乐市档案局概况

一、博乐市档案局机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市档案局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市档案局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市档案局概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

（一）依据党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法、指导、检查、监督、协调博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。

（二）集中统一管理博乐市党政机关的重要档案、资料。

（三）负责接收、征集、整理博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；做好各门类档案的管理工作和档案编研工作；收集散失在市内外与博乐市有关的档案、文件和史料。

（四）制定博乐市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全市档案理论研究；负责博乐市档案专业技术职务的审核、申报和博乐市档案学会工作。

（五）承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

2、内设机构

根据职责，博乐市档案局（馆）设2个职能办公室。

（一）业务指导室

主要职责：负责全市档案业务的宏观管理；负责全市档案业务的指导、监督、检查、协调工作；负责档案、执法检查以及参与重点工程竣工验收工作；负责全市档案统计工作；负责综合性文件起草工作；负责全市档案干部队伍建设和业务培训工作；负责全市档案专业技术职务的审核、申报工作；负责局机关的财产保管、统计、财务工作；负责档案用品的管理工作。

（二）档案管理、编研室

主要职责：负责接收、征集博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；负责馆藏档案的保管、鉴定、整理、统计和检索工具的编制工作；负责馆藏档案、资料的解密、开放和提供利用工作；负责馆藏档案的保护、修裱工作；负责档案史料的研究、编纂、编辑出版工作；负责档案学会、学术研究工作；负责档案保护技术和现代化管理手段应用的研究。

二、人员构成情况。

博乐市档案局事业编制9名，年末实有人数5人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市档案部门决算包括：博乐市档案局本级决算。

纳入博乐市档案局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市档案局本级

 

第二部分 博乐市档案局2015年度部门决算表

 （具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市档案局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计119.52万元，与上年相比，减少1.28万元，降低1%。增减变化主要原因是：人员减少，相应支出减少。其中：本年收入113.48万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余6.04万元。

2015年度支出总计116.88万元，与上年相比，减少0.02万元，减少0%。减少主要原因是：合理开支，减少办公经费。其中：本年支出116.88万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.64万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计113.48万元，其中：财政拨款收入113.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：人员减少，相应支出减少。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计116.88万元，其中：基本支出107.02万元，占92 %；项目支出9.86万元，占8 %；经营支出0万元，占0 %。与上年116.9万元相比，减少了0.02万元，减少0%，减少主要原因是：合理支出，减少办公经费。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算113.48万元、与上年相比，减少7.32万元，降低6%，减少主要原因是：人员减少，相应支出减少。支出116.88万元。与上年相比，减少0.02万元，降低 0.02%，减少的主要原因是：合理支出，减少办公经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出116.88万元，占本年支出合计100%，与2014年支出116.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平，减少0.02万元，降低0.02%，变化的主要原因是：合理支出，减少办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出116.88万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.53万元，支出决算为116.88万元，完成年初预算133%。增加主要原因是：对个人家庭补助支出中退休费支出增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。主要原因是：无此项支出。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出107.02万元，其中：人员经费101.34万元，主要包括：基本工资12.87万元、津贴补贴24.20万元、奖金1.22万元、社会保险缴费10.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费44.37万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金4.60万元、住房公积金3.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费5.68万元，主要包括：办公费1.98万元、印刷费0.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.59万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.49万元、专用材料费0万元、劳务费1.76万元、委托业务费0万元、工会经费0.16万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的32%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.49 万元，完成预算的98 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0.49 万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于：无（公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等）支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.49万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出0.49 万元。2015年共接待国内来访团组3 个、来宾18人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0.49 万元，减少4%。具体原因如下：合理安排支出，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：此项支出无预算，无支出。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：：此项支出无预算，无支出。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数87.53万元，收入决算数113.48万元，增加25.95万元，增长22%，增加的主要原因是：对个人家庭补助支出中退休费增加了21.49万元。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入113.48 万元，决算数116.88万元，增加3.4万元，增长3%，增加变动原因是：开展档案业务支出增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加变动原因是：无此项收入和支出。

2015年度年初预算支出数87.53万元，支出决算数116.88万元，增加29.35万元，增长25%，增加变动原因是：对个人家庭补助支出中退休费增加了21.49万元，档案研究与业务公用费用增加7.86万元。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出87.53 万元，决算数116.88万元，增加29.35万元，增长25%，增加变动原因是：对个人家庭补助支出中退休费增加了21.49万元，档案研究与业务公用费用增加7.86万元。；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项预算收入和支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.5万元，支出决算数0.49万元，减少1.01万元，下降67%，减少原因是：合理安排支出，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项预算和支出 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1万元，决算数0万元，减少1万元，下降100%，减少主要原因是：严格执行厉行节约，合理安排支出。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.49万元，减少0.01万元，下降2%，减少原因是：合理开支，厉行节约严格执行中央八项规定。会议费预算0万元，决算相比预算增加0元，增长0%，增加原因是：无此项预算和支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项预算和支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市档案局机关运行经费支出5.68万元，比上年减少4.88万元，下降46%，减少原因是合理安排支出，减少不必要的办公、业务经费。

（二）政府采购支出情况。

博乐市档案局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计68.94万元，其中：流动资产2.68万元，固定资产66.25万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值66.25万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。