目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市第八中学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分博乐市第八中学概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（五）5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

2、内设机构

博乐市第八中学2016年部门决算编制范围的有，博乐市第八中学单位的6个职能科（室）。

1、学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

2、工会的工作职能

充分发挥工会的教育职能，监督职能、维权职能、协调职能努力抓好教职工队伍建设，维护教职工的合法利益。

3、办公室的工作职能

部门和人员合理使用。负责门岗管理。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

4、教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

5、政教处的工作职能

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

6、总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

7、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市第八中学单位编制数118人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制为118人。实有在职人数为133人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职133人，离休0人，退休人员1人。

三、 决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市第八中学部门决算包括：博乐市第八中学部门本级决算。

纳入博乐市第八中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市第八中学单位本级

第二部分 博乐市第八中学2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市第八中学2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2036.77万元，与上年相比，增加638.72万元，增长45.69%。增减变化主要原因是：财政拨款增加了500.12万元，其他收入增加了48.64万元，年初结转和结余增加了89.96万元。其中：本年收入1911.39万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余125.38万元。

2015年度支出总计1957.35万元，与上年相比，增加582.82万元，增长42.40%。增减变化主要原因是：人员支出增加了212.25万元，公用支出减少37.49万元，项目支出增加了408.06万元。其中：本年支出1957.35万元，结余分配0万元，年末结转和结余79.41万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1911.39万元，其中：财政拨款收入1846.49万元，占96.60%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.90万元，占3.40%。增减变化的主要原因是：人员工资上涨、社保缴费基数增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1957.35万元，其中：基本支出1308.41 万元，占66.85 %；项目支出648.94万元，占33.15 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：人员工资及社保缴费有所增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算1846.49万元、与上年相比，增加500.12万元，增长37.15%。增减变化主要原因是：人员工资及社保缴费增加。支出1957.35万元。与上年相比，增加582.82万元，增长42.40%。增减变化主要原因是人：人员工资及社保缴费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1892.45万元，占本年支出合计96.68%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加632.748万元，主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0%；其他支出1892.45万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.49万元，支出决算为1892.45万元，完成年初预算210.63%。增减变化主要原因是：人员经费有所增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少86.66万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.41万元，其中：人员经费1182.8万元，主要包括：基本工资331.1万元、津贴补贴653万元、奖金1.9万元、社会保险缴费99.5万元、伙食补助费、绩效工资92.8万元、其他工资福利支出4.5万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.2万元，主要包括：办公费9.8万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费6.7万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.4万元、福利费6.2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用40.2万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，减少0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是：无。

培训费支出决算17.29万元，比上年增加14.27万元，增长472.52%，增加原因是培训人次增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数898.49万元，收入决算数1911.39万元，增加1012.90万元，增长112.73%，增减变动原因是：人员工资和社保缴费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入898.49万元，决算数1911.39万元，增加1012.90万元，增长112.73%，增减变动原因是：人员工资和社保缴费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数898.49万元，支出决算数1957.35万元，增加1059.92万元，增长117.97%，增减变动原因是：人员经费和项目支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 898.49万元，决算数1846.48万元，增加947.99万元，增长105.51%，增减变动原因是：人员经费及项目支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市第八中学机关运行经费支出30.2万元，比上年减少20.3万元，下降40%，主要原因是：主要原因是人员减少标准调整及人员调整。

政府采购支出情况。

博乐市第八中学单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1472.59万元，其中：流动资产216.41万元，固定资产727.18万元，其中：房屋14064（平方米），价值200万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值476.71万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年博乐市第八中学学在市党委和政府的领导下，加强对义务教育学校，和标准化资金的支付管理，资金专款专用，及时到位，按照自治区的要求严格资金管理制度，不挤占不不挪用，改善学校办学条件，基础设施建设得到根本改善，学校发生巨大变化，充分体现党和国家的惠民政策，资金支付严格按照资金管理的要求支付，专款专用。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算538万元，项目支出决算538万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.初中教育435万元。

2农民工奖励金65万元。

3、校园文化资金38万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。