目录

第一部分博乐市第一中学概况

一、博乐市第一中学机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市第一中学部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市第一中学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市第一中学概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

㈠根据职能调整，博乐市第一中学的主要职责是：一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

区人民政府规定的其他职责。

2、内设机构

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市第一中学2015年部门决算编制范围的有6个科室。

（1）学校党支部

（2）办公室

（3）政教处

（4）教研处

（5）总务处

（6）工会

（一）学校党支部

作为党总支的下设办事机构，党建办在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。其主要工作职责如下：

1、组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体员工的思想政治工作。

2、宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。

3、负责学校党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

4、负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度，督促检查落实情况。

5、负责对下属各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作。

6、负责对党总支全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，做好党员的转入转出工作的办理。

7、完成党总支交办的其他各项工作任务。

（二）办公室

具体负责学校办公室工作，主要职责是：

1、负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。

2、协助校长、书记做好人事管理和人事档案工作，负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。

3、负责处理来访、来函、来电。

4、负责党政联席会、校长办公会、校委会和全校教职工大会的会务准备及记录。

5、安排好学校一级响应期间的校级带班、24小时值班值日、护校队值班、校医值班、保安值班、外派会议和城市整洁日工作等。

6、负责党政目标管理任务的分解和文明单位创建工作，督查落实情况，配合中期、年终考核、迎检。

7、负责组织全校考勤工作，做好学校章程建设和制度汇编的更新工作。

8、负责组织学校宣传工作，做好学校微信公众号、年度史记内容和信息上报工作。

（三）政教处

1 、根据校委会的要求和德育大纲，拟定学校德育处工作计划，并加以实施，定期对工作计划落实情况进行总结。

2、开展以爱国主义教育为中心的各种形式德育工作，深入年级、教学班，掌握学生思想脉搏，有效地进行思想政治教育工作。

3 、办好家长学校，做好军民共建、双拥工作，动员校内外力量全方位开展学生思想教育工作。

4 、建立健全心理咨询室和心理教育工作机制。心理咨询、卫生、社会实践、社区服务、军训、班会等工作。

5、指导年级主任、班主任开展工作，

6 、协助学校后勤社会治安综合治理工作，负责学校安全、爱国卫生等工作的组织协调。

7、协助教务处指导学校文艺、体育、卫生工作，组织学生开展各种校级集体、文体活动。

8、在教研处协助下，做好德育科研工作。

9、完成校长、德育副校长交办的其它工作任务。

（四）教研处

在主管校长直接领导下，负责学校教育、教学研究工作，指导教师开展、组织学科竞赛工作，其主要作职责是：

1、贯彻执行上级教育行政部门和教科研部门有关教育、教学、教研的指示，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，为提高教育质量开展工作。

2、根据教学大纲，研究课程计划、教材教法，对教材使用、必修课、选修课、综合实践活动的开设以及需要采取的措施向校长提出建议，为校长决策提供参考。

3、执行校长办公会议关于教研方面的各项决议，协助校长做好教研组长的聘任工作，定期召开教研组长会议，拟订各学科教研计划，并检查落实情况，督促各教研组完成学期总结、年度总结。

4、负责学校各类考试的试卷编印、成绩汇总及教学质量分析。

5、组织观摩课，实验课、公开课、示范课等教学研究活动，举行优质课评选，组织教师参加各级教学研讨活动，开展校际交流，提高教师整体业务水平和教学水平。

6、 开展教育科学研究，组织教师申报各级教科研课题、并对课题的立项、论证、实施、总结，给予指导、督促和检查。

7、 组织教研组长和经验丰富的老教师对年青教师进行业务指导。做好本部门档案管理工作。

（五）总务处

1、全面负责总务处各项工作，制定总务处工作计划，完成学期和年度总务处工作总结，制定各工种岗位职责。

2、全面领导负责学校的水、暖、电工作，及时安排布置落实好教学楼、食堂的水、暖、电的检修和维修工作，洗手间、卫生间上下水的疏通工作，卫生洁具的维修工作。

3、做好学校与后勤有关的安全生产检查和消防的相关工作，包括材料和档案资料的准备。领导安排好消防设备和消防设施的检修和维修工作；负责安排好关于消防检查相关材料档案的准备工作。

4、负责安排做好公物的维修，包括课桌凳、门窗玻璃和其他公共设施。对公物损坏、遗矢等情况提出处理意见，管理好公共财产。

5、全面负责安排做好食堂的各项管理工作，对食堂工作实行定期检查制度，做好书面记录和相关档案的整理工作，负责签订食品安全责任书，负责督促承包费、水暖电费的上缴工作。

6、做好学校灭四害相关工作；负责学校的（包括教学楼、食堂、前后大门、大小垃圾箱）消毒工作，做好相关文字记录和档案材料的准备。

7、做好校园的绿化美化工作，负责学校绿化美化工作相关检查材料档案的准备工作。

8、完成校长交办的其他工作。

（六）工会

1、根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。

2、主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规化、学期工作计划、队伍建设等重大问题。

3、参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。

4、了解和掌握教职工思想、工作和生活等情况，维护教职工的合法权益。

5、组织开展有益于教职工身心健康的文体活动，活跃教职工的校内业余生活。

二、人员构成情况。

博乐市第一中学编制69名，年末实有人数212人

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市第一中学部门决算包括：博乐市第一中学部门本级决算。

纳入博乐市第一中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市第一中学本级

 

第二部分 博乐市第一中学2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市第一中学2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2243.69万元，与上年相比，增加556.36万元，增长32%。增减变化主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费及公积金基数提高。其中：本年收入2213.75万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余29.93万元。

2015年度支出总计2243.69万元，与上年相比，增加556.36万元，增长32%。增减变化主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费和公积金的基数提高。其中：本年支出2180.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余63.51万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2213.75万元，其中：财政拨款收入2211.89万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.09%。增减变化的主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费和公积金的基数提高。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2180.18万元，其中：基本支出1975.71万元，占90.62 %；项目支出204.47万元，占9.38 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费和公积金的基数提高。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2211.89万元、与上年相比，增加524.56万元，增长31.08%。增减变化主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费和公积金的基数提高。

支出2178.31万元。与上年相比，增加509.89万元，增长30.56%。增减变化主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费和公积金的基数提高。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2178.31万元，占本年支出合计99.91%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.89万元，主要原因是：1、人员工资增加。2、社保费和公积金的基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：教育支出2178.31万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2211.88万元，支出决算为2211.88万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：无。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 加0万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1973.84万元，其中：人员经费 1957万元，主要包括：基本工资津497.11万元、津贴补贴811.74万元、奖金0万元、社会保障缴费159.46万元、伙食补助0万元、绩效工资104.76万元、其他工资福利支出0.14万元、机关事业单位基本养老保险费0万元、其他社会保险缴费0万元、离休费0万元、退休费270.64万元 、抚恤金6.21万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.49万元 住房公积金106.45万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费16.84万元，主要包括：办公费3.33万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、采暖补贴0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费5.19万元、福利费8.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元;

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。具体原因如下：无。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

（五）培训费支出决算12.36万元，比上年增加12.36万元，增长100%，增加原因是：加大了培训力度，增加了培训人数。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数2211.88万元，收入决算数2211.88万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 2211.88万元，决算数2211.88万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数2213.75万元，支出决算数2180.18万元，减少33.57万元，下降1.57%，增减变动原因是：1、工程款未支付完。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 2213.75万元，决算数2180.18万元，减少33.57万元，下降33.57%，增减变动原因是：1、工程款未支付完；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加12.26万元，增长100%，增减变动原因是：年初没有预算培训费。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市第一中学机关运行经费支出16.83万元，比上年减少1.11万元，降低了6.18%，主要原因是：响应厉行节约政策，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

博乐市第一中学单位政府采购计划14.94万元，其中：政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元；实际采购13.9万元，其中：政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计496.73万元，其中：流动资产141.52万元，固定资产274.78万元，在建工程：80.46万元其中：房屋3009（平方米），价值17.53万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算48.8万元，项目支出决算48.8万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.项目

拨付2015年公用经费，已经全部支付完毕。

（五）其他情况：无。

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。