目录
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市第一小学2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分博乐市第一小学概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、主要职责
（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
（五）5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（七）组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
2、内设机构
博乐市一小2016年内设6个机构：
（一）办公室.
主要职责：负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。负责处理来访、来函、来电。负责行政公章及校长印章的保管及使用，根据规定的手续使用印章；组织人员及时进行文件、材料的收发登记、分类、传递、编目、编册、保管工作，严格执行保密制度。负责校外来宾的接待。负责有关证明文书的出具与登记。负责党政联席会、校长办公会、校委会和全校教职工大会的会务准备及记录。负责会议室、校史展室管理工作。负责博乐市南城区街道党政目标管理任务的分解和文明单位创建工作，督查落实情况，配合中期、年终考核、迎检。负责市局文件接收和传达。负责组织全校考勤工作，做好学校章程建设和制度汇编的更新工作。负责组织学校宣传工作，做好学校微信公众号、年度史记内容和信息上报工作。组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、固定资产、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担教育系统育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行教育政策、法规；负责承办局领导交办的其他事项。
（二）工会办
主要职责：根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规化、学期工作计划、队伍建设等重大问题。参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。了解和掌握教职工思想、工作和生活等情况，维护教职工的合法权益。组织开展有益于教职工身心健康的文体活动，活跃教职工的校内业余生活。配合校行政、党总支对教职工加强法制教育、职业道德教育，抓好师德和精神文明建设。
（三）团委办
主要职责：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实自治州党委、自治区团委对共青团工作的指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持强“三性”、去“四化”改革方向，加强青少年思想政治引领，着力深化改革攻坚，全面推进从严治团，教育引导各族团员青年聚焦总目标，服务总目标，落实总目标，在实现新疆社会稳定和长治久安中充分发挥生力军和突击队作用。根据校团委职责，负责团委日常工作。主持召开团委会和团支书会，传达校党支部和上级团组织的指示，研究确定本校团的工作任务和目标。根据校党支部、局团委的工作部署，主持制定团委工作计划和安排，并检查、督促和总结工作。及时向校党支部领导和上级团组织反映情况，汇报并请示工作。关心全校各专兼职团干部的思想、工作、学习和生活。经常帮助指导各团支部开展工作，组建学生会并使其很好的服务于广大学生。开展丰富多彩的社团活动，开展好广播站、文学社及鼓乐队的活动。安排好每周升旗的具体事宜。做好团员档案管理工作和团员关系转出、转入工作。
负责团员发展工作，一年进行两次入团仪式。签发以团委名义上报、下发的文件材料。开展好三月学雷锋活动月的各项活动。做好团内的评优、评先工作。按学期时足额按标准收缴团费并上缴局团委。负责协助有关部门组织有关全校性学生活动。
（四）教务处
主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策和《中国教育改革和发展纲要》、《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等教学大纲以及上级有关教学工作的指示，加强素质教育，促进全面发展。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学任务的完成。认真组织好学业水平考试、高考工作。加强教务工作的管理，保证正常教学秩序，发挥工作人员的积极性，完成教学组织和辅助工作。建立健全学生学籍档案，整理上报各种有关教学的统计材料、报表，及时通报有关教学情况。组织好活动课程的开展，抓好学生科技、劳技活动和综合社会实践活动，负责两课两操活动。培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。
（五）德育处
主要职责：认真做好招生工作，管理学生的学籍、编班、考勤、成绩考核、升留级、休学、退学、转学、毕业等项工作，并分别建立和健全学籍档案。编制全校、各班级、各位任课教师的课程表和全校的作息时间表。及时核算教师的超课时和临时性代课津贴。作好教师的教学考勤工作，及时安排调课、代课工作。加强图书馆、阅览室、实验室、电教室的建设，及时解决教学参考书和工具书，管好各类教学挂图和仪器等。选用及办理各年级各科教材及辅助材料的征订工作和对外交流工作，积累各类的教学资料。指导图书室工作，使其密切配合教育教学工作，为师生服务。认真执行校长、教学副校长的指导和完成学校交办的各项工作任务。拟定学校教务工作计划并加以实施，并对教学工作进行认真总结。负责学校的课程计划、安排、信息教育、电教实验、图书、阅览、资料管理工作。认真督查教师备课、上课、课堂教学、作业批改等工作。
（六） 总务处
主要职责：教育全体教师结合教材实际，经常对学生进行切实的思想教育，寓教育于教学之中，做到教书育人。协助政教处端正学生的学习态度，安排好学生的社会实践，提高学生分析问题和解决问题的能力。协助政教处做好“三好生”和先进班级的评选工作。做好校委会安排的其他工作，协助其他处室做好相应工作。
人员构成情况。
博乐市第一小学编制177名，年末实有人数255人
三、 决算年度的主要工作任务。
强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市第一小学部门决算包括：博乐市第一小学部门本级决算。
纳入博乐市第一小学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博乐市第一小学2015年度部门决算表
（具体见附件2015年决算1-21张报表）
第三部分博乐市第一小学2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计3527万元，与上年相比，增加1431万元，增加68.27%。增加主要原因是专项资金增加。
其中：本年收入2643万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余884万元。
2015年度支出总计3380万元，与上年相比，增加1217万元，增加56.26%。增加变化主要原因是：专项资金增加。
其中：本年支出3380万元，结余分配0万元，年末结转和结余146万元。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2643万元，其中：财政拨款收入2493万元，占94.32%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入150万元，占5.68%。变化的主要原因是；专项资金增加。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计3380万元，其中：基本支出2065万元，占61.1 %；项目支出1315万元，占38.9%；经营支出0万元，占0 %。变化的主要原因是：人员支出增加。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入决算2493万元、与上年相比，增加397万元，增加18.94%。增加主要原因是；专项资金增加。支出3250万元。与上年相比，增加1087万元，增加50.25%。减少主要原因是；专项资金减少。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出3250万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1087万元，主要原因是：专项资金减少，教育费附加支出减少，工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3180万元，占97.85%，社会保障和就业支出0万元，占0%，农业水支出、国土海洋气象、其他支出70万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410万元，支出决算为3250万元，完成年初预算230%。增加主要原因是：工资增加。
六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，增加主要原因无。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。
七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.7万元，其中：人员经费1553.5万元，主要包括：基本工资425.5万元、津贴补贴710.7万元、奖金0万元、绩效工资255.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.8万元、职业年金缴费0万元、其他社会保险缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出1.3万元、离休费0万元、退休费307.7万元、抚恤金0万元、生活补助1.1万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.8万元、生产补贴0万元、住房公积金110.6万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费14万元，主要包括：办公费0.5万 元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0.50万元 、电费0.7万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费4.3万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增加0%；公务接待费支出决算为0万元，增加0%，增加原因无。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。
（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2015年度年初预算收入数0万元，收入决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因：无。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因：无；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因无。
2015年度年初预算支出数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因无。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增原因是调整工资人员增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增减变动0万元，增长0%，增加变动原因无。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增加0%，增加原因无。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增加0%，增加原因无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增加0%，增加原因无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因无。
九、其他重要事项情况的说明;无
（一）机关运行经费支出情况。
2015年度博乐市第一小学运行经费支出14万元，比上年增加4.4万元，增加45.83%，主要原因：主要原因是人员增加及人员调整。
（二）政府采购支出情况。
博乐市第一小学政府采购计划53万元，其中：政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购39万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计4557万元，其中：流动资产171万元，固定资产1794万元，其中：房屋17304（平方米），价值878万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值794万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年博乐市第一小学在市党委和政府的领导下，加强对义务教育学校，和标准化资金的支付管理，资金专款专用，及时到位，按照自治区的要求严格资金管理制度，不挤占不不挪用，改善学校办学条件，基础设施建设得到根本改善，学校发生巨大变化，充分体现党和国家的惠民政策，资金支付严格按照资金管理的要求支付，专款专用。
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算293.55万元，项目支出决算293.55万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.义务经费义务保障资金198.55万元。
2农民工奖励金70万元。
3、暑期工程20万元。
4、技术研究与开发5万元。
（五）其他情况：无。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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