目 录

第一部分博乐市乌图布拉格中心学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

㈠主要职能：

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市乌图布拉格中心学校设2个内设机构：

1、办公室。草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、规章制度等全面性的文件，负责学校会议记录，拟定通知、布告等。努力搞好学校各类文件的收发、登记、催办、归档等工作。做好处理学校日常事务，协调平衡各部门的工作，了解、督促、检查校长和校委会决定的执行情况。负责文秘工作。学校大事记和重要历史资料的保管工作。安排学校每周工作日程和全校性会议事务管理。负责教职工考勤考绩情况统计工作。

2、教务处

在主管校长领导下，负责学校教学的组织、管理工作。全面贯彻党的教育方针，从“三个面向”和学校实际出发，深入推进学校教育教学改革，全面实施素质教育，具体做好以下各项工作 ：（1）制订学校学年教学工作计划，明确学校学期教学工作重点、目标和具体要求，经校长办公会议审定后具体组织落实。（2）审议各教研组、备课组和任课教师的教学工作计划与总结，以及教学辅助人员的工作计划与总结。负责教研组和备课组的教学管理工作，会同教科室指导教研组、备课组进行教材教法、学法指导等研究，开展教学研究。（3）负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，组织安排全校各种教学活动、科技活动、竞赛培训和特长培训等工作。（4）负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。

3、政教处

是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，构建学校“三维德育”（制度德育、亲情德育、人文德育）；从细节入手，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序，弘扬“严谨求实、开拓创新、和谐发展、追求卓越”校风。

4总务处

负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；教职工房改的具体工作。负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。负责服务部的工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作等。

5、工会室

准确把握好自己在学校工作中的位置，积极、主动配合学校行政，组织教职工搞好教育教学活动，主动围绕学校中心工作，从群众组织的角度，开展有工会特色的各种活动。根据上级工会精神，结合教职工的意愿讨论制定工作计划；负责学校教职工代表大会的筹备工作，定期召开会员大会或会员代表大会；指导工会小组工作。依法维护教职工的合法权益。有计划地为教职工办好事、实事。因地制宜，开展适合教职工特点的健康有益的活动。通过各种渠道，反映教职工的呼声和要求。向党和政府反映教职工的意愿，提出意见和建议。参与协调各种矛盾。随时深入群众，发现问题，主动把矛盾解决在萌芽状态，避免矛盾积聚。依法参与学校管理，发挥民主参与、民主监督的作用。协助学校行政开展校务公开工作。发挥在教职工思想政治工作中的特殊作用。通过表彰、奖励，激发教职工的主人翁精神，提高教职工政治、业务素质。管好、用好工会经费。做到账目公开，开源节流。

6、德育处：

制定学校德育工作计划，组织全校性德育活动。负责对学生的纪律教育。保证学校正常的教育、教学秩序。提出对违纪学生的处分意见和撤消处分意见。召开班主任会议，指导班级开展各种教育活动。负责校园文化建设，指导开展有益学生身心健康发展的活动。指导少先队工作，发挥其作用。

二、人员构成情况。

博乐市乌图布拉格中心学校编制人数90人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制90人。 实有在职人数259人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职259人。在校学生人数909人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格中心学校部门决算包括：博乐市乌图布拉格中心学校本级决算。

纳入博乐市乌图布拉格中心学校2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格中心学校本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3390.97万元,与上年相比，减少98.47万元，降低2.82%，支出3416.92万元,与上年相比，减少90.7万元，降低2.59%，结余381.31万元，与上年相比，增加342.56万元，增长884.03%。增减变化主要原因是：人员工资，2016年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）中央基建投资预算（拨款）的通知项目，政府性基金支出和其他收入增加。

年初预算收入2348.14万元，与预算相比增加1042.83万元 ，增长44.41%。支出增加1068.78万元，增长45.52%。主要原因是人员工资，项目，政府性基金支出和其他支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3390.97万元，其中：财政拨款收入3332.95万元，占98.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入58.02万元，占1.71%。

年初预算收入2348.14万元，与预算相比增加1042.83万元 ，增长44.41%。主要原因是人员工资，2016年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）中央基建投资预算（拨款）的通知项目，政府性基金和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3416.92万元，其中：基本支出2919.38万元，占85.44%；项目支出497.54万元，占14.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年初预算支出2348.14万元，与预算相比增加1068.78万元，增长45.52%。主要原因是人员工资支出，项目，政府性基金支出和其他支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3332.95万元，与上年相比，减少136.62万元，降低3.94%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出3330.9万元,与上年相比，减少153.85万元，降低4.41%。其中：基本支出2919.38万元，占85.44%；项目支出497.54万元，占14.56%；增减变化的主要原因是：人员经费增加，项目增加。财政拨款结转结余381.31万元，与上年相比，增加342.56万元，增加884.03%。增减变化的主要原因是：人员工资，2016年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）中央基建投资预算（拨款）的通知项目，政府性基金和其他收入增加。

年初预算收入2348.14万元，与预算相比财政拨款收入增加1042.83万元 ，增长44.41%。财政拨款支出2348.14万元，增加1068.78万元，增长45.52%。主要原因是人员支出增加，项目增加，还增加政府性基金支出和其他支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3330.90万元。与上年相比，减少153.85万元，降低4.41%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出27.77万元，2050201学前教育191.20万元,2050202小学教育2728.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320.07万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，2050299其他普通教育支出41.15万元。按经济分类科目：工资福利支出2430.59万元，商品和服务支出166.58万元，对个人和家庭补助618.17万元。其他资本性支出115.56万元。

年初预算收入2348.14万元，与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出比2017年预算数增加1068.78万元，增长45.52%。主要原因是项目增加，人员工资增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入28万元，与上年相比，增加28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：去年没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出28万元，与上年相比，增加28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：去年没有政府性基金。

与预算相比情况：年初预算0万元，与预算相比增加28万元，增加100%。主要原因去年没拨政府性基金。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出28万元。与上年相比，增加28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：去年没有政府性基金。其中：按功能分类科目，2296002-用于社会福利的彩票公益金支出8万，2296003-用于体育事业的彩票公益金支出15万，2296004-用于教育事业的彩票公益金支出5万。按经济分类科目：商品和服务支出28万。

与预算相比情况：年初预算0万元，与预算相比增加28万元，增加100%。主要原因今年新拨政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余381.31万元，与上年相比，增加342.56万元，降低884.03%，主要原因是：2016年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）中央基建投资预算（拨款）的通知项目，政府性基金和其他收入增加。

其中财政拨款结转结余381.31万元，与上年相比，增加342.56万元，降低884.03%，。增减变化的主要原因是：2016年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）中央基建投资预算（拨款）的通知项目，政府性基金和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市乌图布拉格中心学校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要：无。单位国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0万元，降低0%，公务接待费比预算减少0万元，降低0%。减少原因是：无。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市乌图布拉格中心学校机关运行经费支出37.84万元，比上年增加7.71万元，增长25.56%，主要原因是：培训费，办公费增加。

其他有关说明内容: 无。

六、政府采购情况

乌图布拉格中心学校单位政府采购计划120.49万元，其中：政府采购货物支出48.58万元、政府采购工程支出71.91万元、政府采购服务支出0万元；实际采购94.81万元，其中：政府采购货物支出45.65万元、政府采购工程支出49.16万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3985.17万元，其中：流动资产600.02万元，固定资产1916.23万元，其中：房屋10349.12（平方米），价值1620.37万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容:无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，乌图布拉格中心学校单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算468.59万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：义务教育学校公用经费：2017年度财政拨款收入219.18万元，支出决算219.18万元，主要用于城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费支出。通过资金的使用解决城乡义务教育学生学习生活的困难。

2、项目名称：特岗工资：2017年度财政拨款收入108.35万元，支出决算108.35万元，主要用于特岗教师绩效工资，项目实施过程中严格履行自治区实施方案，保障了资金使用的经济性；资金严格按照文件精神，按时拨付，支付效率高；项目运营可为博乐市中小学及学前教师队伍的稳定提供保障。

3、项目名称： 班主任津贴补助：2017年度财政拨款收入3.8万元，支出决算3.8万元，主要用于用于博乐市教育系统班主任津贴补助发放。通过资金的使用稳定了班主任队伍。

其他有关说明内容:无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）99（项）：指其他教育指出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费指出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位基本职业年金缴费指出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务指出。229（类）60（款）01（项）：指其他支出。229（类）60（款）02（项）：指社会福利的彩票公益金，229（类）60（款）03（项）指体育事业的彩票公益金，229（类）60（款）04（项）指教育事业的彩票公益金。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（空表）