目录

 

第一部分博乐市第一中学单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、博乐市第一中学基本情况

㈠主要职责：

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

㈡内设机构及人员编制情况：博乐市第六中学内设6个处室，分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

博乐市第一中学核定编制69名。其中：专业技术人员69名，工勤事业编制0名。实有事业在职142人，工勤在职 5 人，合计在职人数为 147人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市第一中学部门决算包括、博乐市第一中学部门本级决算。

纳入博乐市第一中学2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市第一中学本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2337.21万元,与上年相比，减少95.53万元，降低3.92%。支出2392.13万元,与上年相比，增加20.44万元，增长0.86%，结余72.04万元，与上年相比减少52.52万元，降低42.16%，主要原因是：1、工程款支付完毕。

与预算相比情况：年初预算收入2105.46万元，与预算相比收入增加231.75万元，增长11%，支出增加286.67万元，增长13.61%，主要原因是人员工资支出增加，工会费及福利费增加

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2337.21万元，其中：财政拨款收入2336.94万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.01%。

与预算相比情况：年初预算收入2015.46万元，与预算相比收入增加231.75万元，增长11%，人员工资支出增加，工会费及福利费增加 。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2392.13万元，其中：基本支出2210.47万元，占92.41%；项目支出181.66万元，占7.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出2105.46万元，与预算相比支出增加286.67万元，增长13.61%，主要原因是人员工资调整，工会费及福利费家。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2336.94万元，与上年相比，增加2.87万元，增长0.12%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款支出2345.44万元，与上年相比，增加0.79万元，增加0.03%。其中：基本支出2210.21万元，项目支出135.23万元。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款结转结余72.04万元，与上年相比结转结余减少52.52万元。减少的主要原因是工程款支付完毕。

与预算相比情况：年初预算收入2105.46万元，与预算相比财政拨款收入增加231.75万元，增长11%，财政拨款支出增加286.87万元，增长13.61%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2345.44万元。与上年相比，增加0.79万元，增长0.03%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出0.94万元，2050203初中教育支出2062.91万元，2050299其他普通教育支出5.72万元，2050999其他教育附加安排的支出：2.73万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出257万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.14万元。按经济分类科目，工资福利支出1995.91万元，商品和服务支出144.91万元，对个人和家庭的补助支出189.96万元，其他资本性支出14.65万元。

与预算相比情况：年初预算支出2105.46万元，与预算相比财政拨款支出增加286.67万元，增长13.61%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余72万元。与上年相比减少87万元，降低120%，主要原因是：工程款支付完毕。

其中：财政补助结转结余72万元，与上年相比财政拨款结转结余减少87万元，减少120%，主要原因是工程款支付完毕。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，博乐市第一中学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市第一中学国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0万元，降低0%，公务接待费比预算减少0万元，降低0%。减少原因是：无。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市第一中学机关运行经费支出26.43万元，与上年相比减少12.72万元，降低32.49%，主要原因是：办公费用及日常水电费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市第一中学政府采购计划27.76万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.98万元；实际采购27.59万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.90万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1294.06万元，其中：流动资产446.26万元，固定资产374.95万元，其中：房屋1732（平方米），价值93.94万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值281.01万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市第一中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算126.74万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：班主任津贴补助、教师培训费：2017年度财政拨款收入0.57万元，支出决算0.57万元，主要用于用于博乐市教育系统班主任津贴补助发放。通过资金的使用稳定了班主任队伍

2、项目名称：学前、义务教育学校公用经费、寄宿生生活补助：2017年度财政拨款收入126.17万元，支出决算126.74万元，主要用于城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费支出。通过资金的使用解决城乡义务教育学生学习生活的困难。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）行政运行支出，201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，213（类）07（款）99（项）其他农村综合改革支出，220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（空表）