第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市第六中学2016年部门决算编制范围的有。

博乐市第六中学单位的6个职能科（室）。

（1）学校党支部

（2）工会

（3）办公室

（4）教务处

（5）政教处

（6）总务处

（二）1个事业单位

㈠ 博乐市第六中学

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市第六中学编制人数48人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制99人。实有在职人数 99 人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职99人。离退休人员37人

三、决算年度的主要工作任务。

㈠强化收支管理。合理安排收支预算，严格预算管理，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则”，使预算更加切合实际；（二）建立健全了各项财务制度，使我校财务日常工作做到有法可依、有章可循、实现管理的规范化、制度化、极大提高资金的使用效益；（三）加强对学校固定资产的管理，完善资产管理制度，确保资产的安全性和完整性。

通过年终决算对一年来的财务收支进行分析评价，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，同时为领导的决策提供依据。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分

博乐市第六中学2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1568.06万元，其中：其中一般预算拨款1341.47万元。

2016年度支出总计1568.06万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1532.34 万元，其中：财政拨款收入1341.47万元，占87 %；其他收入190.87万元，占13 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1465.76万元，其中：基本支出1185.78万元，占80%；项目支出279.99万元，占20%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入1341.47万元、支出1371.4万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1371.4万元，占本年支出合计93%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.36万元，主要原因是：人员工资及津贴提高；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。教育支出1225.8万元，占89 %；社会保障和就业支出145.6万元，占11 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080.25万元，支出决算为1371.4万元，完成年初预算126.95 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2016年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：2016年清欠资金和暑期维修是从政府性基金款项中支付（其他地方教育费附加） 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，教育支出0 万元，占0 %；住房保障支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.02万元，其中：人员经费1005.95万元，主要包括：基本工资3347891元、津贴补贴3923738.82元、机关事业单位基本养老保险费1456106.29元、其他社会保险缴费 613966.18元、伙食补助费0元、绩效工资717897元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助 元、医疗费0元、助学金30000元、奖励金704065.9元、住房公积金648047.53元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费22.90万元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、手续费0元、水费45184.71元 、电费48591.78元、邮电费21361.8元、采暖补贴189428元、物业管理费0元、差旅费0 元、因公出国（境）费0元、维修（护）费元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0、劳务费0 元、委托业务费0元、工会经费40691元、福利费73243 元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元;2016年度一般公共预算财政拨款项目支出188.38万元，其中，奖金103000元、其他社会保障缴费4509.75元，公用经费92.51万元，其中办公费331042元、印刷费15751元、取暖费308536元、物业管理费3000元、维修费121521元、培训费145304元；对个人和家庭的补助支出3万元：其中助学金30000元；其他资本性支出82.11万元：其中办公设备购置120949元、专用设备购置7500、大型修缮316000元、房屋建筑物构建376715元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0万元。2016年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。