第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市乌图布拉格中心学校设2个内设机构：

1、办公室。草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、规章制度等全面性的文件，负责学校会议记录，拟定通知、布告等。努力搞好学校各类文件的收发、登记、催办、归档等工作。做好处理学校日常事务，协调平衡各部门的工作，了解、督促、检查校长和校委会决定的执行情况。负责文秘工作。学校大事记和重要历史资料的保管工作。安排学校每周工作日程和全校性会议事务管理。负责教职工考勤考绩情况统计工作。

2、教务处

在主管校长领导下，负责学校教学的组织、管理工作。

全面贯彻党的教育方针，从“三个面向”和学校实际出发，深入推进学校教育教学改革，全面实施素质教育，具体做好以下各项工作 ：（1）制订学校学年教学工作计划，明确学校学期教学工作重点、目标和具体要求，经校长办公会议审定后具体组织落实。（2）审议各教研组、备课组和任课教师的教学工作计划与总结，以及教学辅助人员的工作计划与总结。负责教研组和备课组的教学管理工作，会同教科室指导教研组、备课组进行教材教法、学法指导等研究，开展教学研究。（3）负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，组织安排全校各种教学活动、科技活动、竞赛培训和特长培训等工作。（4）负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。

3、政教处

是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，构建学校“三维德育”（制度德育、亲情德育、人文德育）；从细节入手，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序，弘扬“严谨求实、开拓创新、和谐发展、追求卓越”校风。

4总务处

负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；教职工房改的具体工作。负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。负责服务部的工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作等。

5、工会室

准确把握好自己在学校工作中的位置，积极、主动配合学校行政，组织教职工搞好教育教学活动，主动围绕学校中心工作，从群众组织的角度，开展有工会特色的各种活动。根据上级工会精神，结合教职工的意愿讨论制定工作计划；负责学校教职工代表大会的筹备工作，定期召开会员大会或会员代表大会；指导工会小组工作。依法维护教职工的合法权益。有计划地为教职工办好事、实事。因地制宜，开展适合教职工特点的健康有益的活动。通过各种渠道，反映教职工的呼声和要求。向党和政府反映教职工的意愿，提出意见和建议。参与协调各种矛盾。随时深入群众，发现问题，主动把矛盾解决在萌芽状态，避免矛盾积聚。依法参与学校管理，发挥民主参与、民主监督的作用。协助学校行政开展校务公开工作。发挥在教职工思想政治工作中的特殊作用。通过表彰、奖励，激发教职工的主人翁精神，提高教职工政治、业务素质。管好、用好工会经费。做到账目公开，开源节流。

6、德育处：

制定学校德育工作计划，组织全校性德育活动。负责对学生的纪律教育。保证学校正常的教育、教学秩序。提出对违纪学生的处分意见和撤销处分意见。召开班主任会议，指导班级开展各种教育活动。负责校园文化建设，指导开展有益学生身心健康发展的活动。指导少先队工作，发挥其作用。

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市乌图布拉格中心学校编制人数90人，其中：行政人员编制无人，参照公务员管理的事业单位人员编制 无人，全额拨款事业单位人员编制90人。 实有在职人数200人，其中：行政（参公）在职0人，事业在职200人。离退休人员86人

三、决算年度的主要工作任务。

（一）合理安排收支预算，严格预算管理，本着“以收定支、量入为出，保证重点，兼顾一般的原则”，使预算更加切合实际；（二）建立健全了各项财务制度，使我校财务日常工作做到有法可依、有章可循、实现管理的规范化、制度化，极大提高资金的使用效益；（三）加强对学校固定资产的管理，完善资产管理制度，确保资产的安全性和完整性。

通过年终决算对一年来的财务收支进行分析评价，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，同时为领导的决策提供依据。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市乌图布拉格中心学校2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4239.35万元，其中：其中一般预算拨款3450.28万元。

2015年度支出总计3809.27万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4239万元，其中：财政拨款收入3453.28万元，占82%；其他收入786.07万元，占18%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3809.27万元，其中：基本支出 3086.97万元，占 81%；项目支出722.30万元，占19%；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收入3453.28万元、支出3177.68万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3173.68万元，占本年支出合计83%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 714万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出7万元占1%；教育支出 3144万元，占99 %；住房保障支出16万元占1%；其他支出7万元占1%城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1710万元，支出决算为3173.68万元，完成年初预算185%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出4万元，占本年支出合计 0.1%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少28 万元，主要原因是：2015年未拨政府基金 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出4万元，占100 %；城乡社区支出09万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为4万元，完成年初预算 133%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2455万元，其中：人员经费2441万元，主要包括：基本工资5480875.25元、津贴补贴6358677.41元、奖金 0 元、社会保险缴费1947464元、伙食补助费 0 元、绩效工资4693897元、其他工资福利支出2880元、离休费0元、退休费4537583元、抚恤金56028元、生活补助48840元、医疗费0元、助学金0元、奖励金 0住房公积金1277228元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 7440元；公用经费 14万元，主要包括：办公费0元、印刷费 0 元、咨询费（税源调查） 0 元、手续费0元、水费0、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费 0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费 0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费51006.84元、福利费91812.31元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，增长0%；公务接待费支出决算为 0 万元，增长（下降）0%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。