第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职能：

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州、博乐市有关教育工作的方针、政策和法规。

2、坚持以教育为本，以幼儿发展为本，培养幼儿健康自信、文明乐群；建立健全幼儿园的各项规章制度，不断改善和完善各项工作。

3、为学龄前儿童提供保育和服务。

4、加强幼儿园教职工及幼儿的工作；定期召开家长会，认真听取家长对幼儿园工作的意见或建议。

5、加强幼儿自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、结合幼儿有的办学理念，提出教研教改的具体要求和研究课题，并组织实施。

7、制定并组织实施幼儿园长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展幼儿园招生及幼儿管理各项工作；不断改善办学条件。

9、加强幼儿园的安全工作；制订幼儿园内部安全保卫制度，是内部安全工作进一步规范化、制度化、目标化。

10、承担市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市第一幼儿园2015年部门决算编制范围的有。

博乐市第一幼儿园单位的5个职能科（室）。

（1）学校党支部

（2）工会

（3）办公室

（4）教务处

（5）总务处

（二）1个事业单位

博乐市第一幼儿园

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市第一幼儿园事业编制111名。其中：领导职数3名。

实有在职人员94人，专业技术岗位66人，管理岗位5人，工勤岗位23人，合计在职人数为93人。退休人员92人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）合理安排收支预算，严格预算管理，本着“以收定支、量入为出，保证重点，兼顾一般的原则”，使预算更加切合实际；（二）建立健全了各项财务制度，使我校财务日常工作做到有法可依、有章可循、实现管理的规范化、制度化，极大提高资金的使用效益；（三）加强对学校固定资产的管理，完善资产管理制度，确保资产的安全性和完整性。

通过年终决算对一年来的财务收支进行分析评价，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，同时为领导的决策提供依据。

第二部分博乐市第一幼儿园2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市第一幼儿园2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1845.18万元，其中：其中一般预算拨款1558.44万元。

2015年度支出总计1678.76万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1845.18万元，其中：财政拨款收入1558.44万元，占85%；事业收入175万元，占9%，其他收入111.75万元，占6%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1678.76万元，其中：基本支出1546.87万元，占92%；项目支出131.89万元，占8%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收入1558.44万元、支出1417.44万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1417.44万元，占本年支出合计84%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.29万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0元，教育支出1417.44万元，占100%；住房保障支出0元，占0%其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.36万元，支出决算为1417.44万元，完成年初预算144.29%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少18.28万元，主要原因是：2014年取暖费是从政府性基金款项中支付（其他地方教育费附加）。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；住房保障支出0元，占0%其他支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.81万元，其中：人员经费1373.69万元，主要包括：基本工资2122037元、津贴补贴3716087.46元、奖金344753.97元、社会保险缴费1227055.89元、伙食补助费0元、绩效工资1184114元、其他工资福利支出1920元、离休费0元、退休费4479535.51、抚恤金62111元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金3780元、住房公积金595499元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费8.12万元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费（税源调查）0元、手续费10元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费19754.82元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费21954.86元、福利费39518.76元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元：结转自筹基建

2015年度一般公共预算财政拨款项目支出35.62万元，其中：取暖费334645元，教学楼勘察费21600元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博乐市第一幼儿园2015年三公经费公开表 (2).xls

新疆博州博乐市第一幼儿园（本级）.XLS