目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）根据博乐市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管博乐市市属企业的国有资产，加强国有资产监督管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向博乐市人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）制定国有资产管理有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（九）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：博乐市人民政府国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务办公室、企业国有资产监管管理办公室、产权管理办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入42126.92万元，与上年相比，增加33133.06万元，增长368.4%，主要原因是：今年有国有资本经营预算财政拨款收入，其他收入增加。本年支出41763.49万元，与上年相比，增加32770.17万元，增长364.38%，主要原因是：今年有国有资本经营预算财政拨款收入，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入42126.92万元，其中：财政拨款收入4235.69万元，占10.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37891.23万元，占89.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出41763.49万元，其中：基本支出66.73万元，占0.16%；项目支出41696.76万元，占99.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4235.69万元，与上年相比，增加3257.87万元，增长333.18%。主要原因是：本年增加乌镇人居环境基础建设项目。财政拨款支出3874.74万元，与上年相比，增加2895.13万元，增长295.54%，主要原因是：本年增加乌镇人居环境基础建设项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3661.89万元，决算数4235.69万元，预决算差异率15.67%，主要原因是：本年追加乌镇人居环境基础建设项目和国有资本金。财政拨款支出年初预算数3661.89万元，决算数3874.74万元，预决算差异率5.81%，主要原因是：本年追加乌镇人居环境基础建设项目和国有资本金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3707.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行1.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元；

2120303小城镇基础设施建设106.58万元；

2110304固体废弃物与化学品14.90万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出3500.07万元；

2150701行政运行58.80万元；

2150702一般行政管理事务0.45万元；

2150799 其他国有资产监管支出10.05万元；

2299901其他支出8.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.73万元，其中：

人员经费64.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费1.85万元，包括：办公费、手续费、邮电费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1万元，降低100%，主要原因是本单位今年没有开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1万元，降低100%，主要原因是本单位今年没有公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年没有接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位今年没有三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算支出；公务用车运行费预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位今年没有公务用车运行费开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年没有接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入167.00万元，与上年相比，增加167.00万元，增长100%，主要原因是：本单位去年没有国有资本经营预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款支出167万元。与上年相比，增加167万元，增长100%，主要原因是：本单位去年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市人民政府国有资产监督管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.85万元，比上年减少0.65万元，降低26%，主要原因是今年本单位有人员调出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋10.8（平方米），价值1.2万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金8351.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强国企基础组织建设，守纪律讲规矩有作为；二是稳步推进行政事业单位经营性资产纳入统一监管。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进。下一步改进措施：一是合理安排经费和各项资金，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

(审核人：徐春海)