目 录

 

第一部分博乐边境经济合作区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。窗体顶端

一、主要职能

1、制定工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请区政府批准后组织实施。

2、按照工业园区总体规划，对工业园区土地进行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理。

二、机构设置及人员情况

博乐边境经济合作区管理委员会单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办和经发办。

博乐边境经济合作区管理委员会单位编制数5人，年末实有人数5人，其中：在职5人；退休0人；离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐边境经济合作区管理委员会部门决算包括：博乐边境经济合作区管理委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐边境经济合作区管理委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐边境经济合作区管理委员会

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4225.50万元,与上年相比，减少2594.62万元，降低38%，支出5471.92万元,与上年相比，增加127.75万元，增加2%，结余229.54万元，与上年相比，减少1246.42万元，降低84.45%。增减变化主要原因是：因园区于2016年新建，基础设施投入较大。

年初预算收入954.52万元，与预算相比收入增加3270.98万元，增加342.68%，支出增加4517.4万元，增加473.26%，主要原因是园区基础设施投入较大。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4225.50万元，其中：财政拨款收入954.52万元，占23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3270.98万元，占77%。增减变化的主要原因是：因园区2016年新建致使收入、支出与2017年增减变化较大 。

年初预算收入954.52万元，与预算相比收入增加3270.98万元，增加342.68%，主要原因是园区基础设施投入较大。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5471.92万元，其中：基本支出517.63万元，占9.5%；项目支出4954.29万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：因园区2016年新建致使收入、支出与2017年增减变化较大 。

年初预算支出954.52万元，与预算相比支出增加4517.4万元，增加473.26%，主要原因是园区基础设施投入较大。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入954.52万元，与上年相比，减少5829.6万元，降低85.93%。增减变化的主要原因是：2017年州上从专户下达资金，列入其他收入。财政拨款支出2312.97万元，与上年相比减少6292.24万元，降低53.49%，其中：基本支出517.63万元，项目支出1795.35万元。增减变化的主要原因：2017年州上从专户下达资金，列入其他收入。财政拨款结转结余99.51万元，与上年相比，减少1246.42万元，降低84.45%。增减变化主要原因是：加快支出进度。

年初财政拨款预算收入954.52万元，与预算相比收入增加0万元，增加0%，支出增加1358.45万元，增加142.32%，主要原因是上年度结余资金本年度支付。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2179.66万元。与上年相比，增加27.95万元，增长1.3%。增减变化的主要原因是：增资。其中：按功能分类科目，2011301行政运行360.54万元，2011399其他商贸事务支出2.42万元，2013399其他宣传事务支出0.12万元，2040299其他公安支出151.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，2120399其他城乡社区公共设施支出179.28万元，2150805中小企业发展专项41.8万元，2299901其他支出1387.39万元。按经济分类科目，工资福利支出85.44万元，商品和服务支出289.35万元。对个人和家庭的补助支出159.27万元，对企事业单位的补贴支出1429.19万元,其他资本性216.4万元。

年初预算支出954.52万元，与预算相比支出减少6292.24万元，降低53.49%，主要原因是2017年州上从专户下达资金，列入其他收入。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入133.32万元，与上年相比，增加133.32万元，增长100%。增减变化的主要原因是：对企事业的补贴及耕地占用税增加。政府性基金预算财政拨款支出133.32万元，与上年相比，增加133.32万元，增长100%。增减变化的主要原因是：用于支付企事业的补贴及耕地占用税增加。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出133.32万元。与上年相比，增加133.32万元，增长100%。增减变化的主要原因是：对企事业的补贴及耕地占用税增加。其中：按功能分类科目，2121399其他城市基础设施配套费安排的支出133.32万元。按经济分类科目，其他资本性支出133.32万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余229.54万元。与上年相比，减少1246.42万元，降低84.45%。主要原因是：加快支出进度。

其中财政拨款结转结余99.51万元。与上年相比，减少1246.42万元，降低84.45%。主要原因是：加快支出进度。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.98万元，比上年减少1.31万元，降低5%，减少原因是严格按照中央八项规定的执行，减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出15.65万元，占62.29%，比上年减少0.82万元，降低5%，减少原因是合理管理车辆出行；公务接待费支出9.33万元，占37.35%，比上年减少0.49万元，降低5%，减少原因是严格按照中央八项规定的执行减少不必要的接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐边境经济合作区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.65万元。2017年，博乐市边合区一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费9.33万元。具体是：国内公务接待支出9.33万元，主要是招商引资中接待外商等。博乐边境经济合作区管理委员会国内公务接待25批次，108人次。

年初公务用车运行维护费预算16.63万元，公务接待费预算16万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.98万元，减少5.89%，主要原因是：合理管理车辆出行；公务接待费比预算减少6.67万元，减少41.69%，主要原因是：严格按照中央八项规定的执行减少不必要的接待。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐边境经济合作区管理委员会机关运行经费支出275.33万元，比上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是：无变化。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐边境经济合作区管理委员会政府采购计划443.26万元，其中：政府采购货物支出326.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.5万元；实际采购3081.75万元，其中：政府采购货物支出2967.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.26万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3598.3万元，其中：流动资产3277.01万元，固定资产321.29万元，其中：房屋1476.25（平方米），价值140.63万元，共有车辆1辆，价值65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值115.66万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐边境经济合作区管理委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算3694.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、金三角园区棉纺及配套产业区建设项目

资金使用方向：2017年拨入金三角园区棉纺及配套产业区建设项目补助资金2939.2万元。主要用于用于金三角工业园区棉纺及配套产业建设。园区棉纺织区控制性详细规划预计近期完成，初步形成了总规、专项规划、控制性详细规划的三级规划体系。

2、金三角园区道路建设项目

资金使用方向：2017年拨入金三角园区道路建设项目资金 118.89万元。主要用于用于金三角园区道路建设项目，不断拓宽资金筹措渠道，完善园区基础配套设施，增强园区社会管理和服务功能，完善园区城市功能，吸引公共服务提供商入驻园区，解决在园区务工人员生活后顾之忧，让园区务工人员吃、住、行、购和就学、就业、就医等方面更加方便，形成产城融合发展新格局。

3、工作经费（招商经费、运转经费）

资金使用方向：2017年工作经费（招商经费、运转经费）399.02万元。主要用于：用于边合区招商引资工作经费，保障园区工作有序开展，水、电、暖、车辆正常运行，全面落实创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念，将园区建设成为“绿色、低碳、开放、创新”的现代化园区，为全市社会稳定和长治久安做出应有的贡献。

4、2017年自治区专利实施资助资金

资金使用方向：2017年自治区专利实施资助资金50万元。主要用于：用于博州金三角工业园区产业发展规划编制费用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行。201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出 ，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，215（类）08（款）05（项）：指中小企业发展专项，229（类）99（款）99（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》