目 录

第一部分博乐市军粮供应站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要任务及职责：

军供站的任务

军粮供应站要严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务，按时、按质、按量、按品种保证部队供应，按规定使用和管理军粮供应资金及军用粮卡，积极开展优质服务。

军粮供应站的调整要坚持有利于提高服务水平，有利于保障在丰、歉、平、战不同情况下军粮供应的原则，按照军队部署的调整、供应数量的变化、深化粮食流通体制改革的要求和现在管理的需要进行合理调整。

军粮供应站主要职责

1、贯彻国家、自治区、地区军粮供应政策，坚持“以兵为本”全面提升军粮供应保障能力与服务水平，研究制定具体落实措施。

2、必须不断适应军粮供应服务升级的要求，始终坚持“以兵为本”，诚信为先，全心全意服务于部队后勤建设。

3、扎实做好军粮供应规范化管理工作，严格购粮手续及军用购粮卡系统设备的使用管理。

4、严格执行自治区、地区军粮供应规范化管理考证标准。

5、树立全心全意为部队服务的思想，坚持实行服务承诺制，建立健全各项规章制度，使之各项工作有章可循，有据可查，保证军粮供应政策和任务的落实。

6、工作人员在工作场所必须统一着装，挂牌上岗，仪表整洁，做到服务热情，礼貌待人，坚持文明用语，耐心细致倾听意见，更好地为部队后勤保障和建设服务。

7、主动了解和征求部队对军供粮油的需求，增设花色品种，做好粮油品种，等级的调剂和串换。

8、军粮入库必须建立严格的进货检验制度和一批一检一报告制度，杜绝劣质粮油入库。

9、积极完成领导交办的各项工作。

（二）人员构成情况

博乐市军供站编制4人，年末实有人数5人，其中：在职5人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市军粮供应站部门决算包括：博乐市军粮供应站部门本级决算。

纳入博乐市军粮供应站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市军粮供应站单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入98.53万元,与上年相比，增加52.85万元，增长86%，支出92.56万元,与上年相比，增加46.88万元，增长97%，结余5.97万元，与上年相比，增加5.97万元，增长100%。增减变化主要原因是：自治区拨付维修改造专项资金。

年初预算收入48.53万元，与预算相比收入增加50万元，增加103.03%，支出增加44.03万元，增加90.73%，主要原因是自治区拨付维修改造专项资金。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计98.53万元，其中：财政拨款收入98.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

年初预算收入48.53万元，与预算相比收入增加50万元，增加103.03%，主要原因是自治区拨付维修改造专项资金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计92.56万元，其中：基本支出48.53万元，占52%；项目支出44.03万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：自治区拨付维修改造专项资金。

年初预算支出48.53万元，与预算相比支出增加44.03万元，增加90.73%，主要原因是自治区拨付维修改造专项资金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入98.53万元，与上年相比，增加52.85万元，增长86%。增减变化的主要原因是：自治区拨付维修改造专项资金。财政拨款支出92.56万元，与上年相比，增加46.88万元，增长97%。其中：基本支出48.53万元，项目支出44.03万元。增减变化的主要原因是：自治区拨付维修改造专项资金。财政拨款结转结余5.97万元，与上年相比，增加5.97万元，增长100%。增减变化的主要原因是：自治区拨付维修改造专项资金。

年初预算收入48.53万元，与预算相比收入增加50万元，增加103.03%，支出增加44.03万元，增加90.73%，主要原因是自治区拨付维修改造专项资金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.56万元。与上年相比，增加52.85万元，增长86%。增减变化的主要原因是：自治区拨付维修改造专项资金。其中：按功能分类科目，2080209部队供应支出44.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.12万元，2220403 储备粮（油）库建设44.03万元。按经济分类科目，工资福利支出36.6万元，商品和服务支出1.98万元，基本建设44.03万元，对个人和家庭的补助支出9.95万元。

年初预算支出48.53万元，与预算相比支出增加44.03万元，增加90.73%，主要原因是自治区拨付维修改造专项资金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.97万元。与上年相比增加5.97万元，增长100%。主要原因是：储备粮库建设项目按照项目进度支付。

其中：财政拨款结转结余5.97万元。与上年相比财政拨款结转结余增加5.97万元，增长100%。主要原因是：储备粮库建设项目按照项目进度支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市军粮供应站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，博乐市军粮供应站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市军粮供应站国内公务接待0批次，0人次。

年初预算公务用车维护费为0万元，公务接待费0万元，与预算相比情况：无。增加原因：无。公务接待费增加0万元，增加原因：无。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市军粮供应站机关运行经费支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是：无。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市军粮供应站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6.97万元，其中：流动资产6.07万元，固定资产0.9万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0.9万元。

其他有关说明内容：因博乐市军粮供应站为一级保密单位，固定资产为涉密内容，不得公开。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市军粮供应站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算44.03万元。

绩效评价开展情况：新建便军超市，购买消防设备，应急设备，更换办公场所老化暖气设备及基础装修，购买粮油化验器材。

项目实施效益：通过建立便军超市，更加方便部队官兵的生活用品的购买。更换办公场所的暖气设备和基础装修，使工作人员和来我站购粮的部队官兵有一个更加舒适的办公、休息环境。购买消防设备使我站安全生产工作更加规范。购买应急设备让我站成为一支能拉得出去的军粮应急小分队。购置粮油化验器材，使我站的军粮质量工作更上一个台阶，让部队官兵吃上放心粮油。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）09（项）：指部队供应。208（类）05（款）05（项）：指行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。222（类）04（款）03（项）： 储备粮（油）库建设。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（空表）