─2020年10月11日在博乐市九届人大常委会第二十九次会议上

博乐市财政局党组书记、局长 苏明德

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现由我向博乐市第九届人大常委会第二十九次会议作博乐市2020年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、关于调入预算稳定调节基金涉及预算调整的相关情况

㈠关于预算稳定调节基金提取和使用的法律政策依据

根据《预算法》第四十一条规定，“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”。第六十七条规定：“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：一是需要增加或减少预算总支出的；二是需要调入预算稳定调节基金的；三是需要调减预算安排的重点支出数额的；四是需要增加举借债务数额的”。

㈡关于我市预算稳定调节基金的提取和使用情况

经自治州结算批复后，博乐市2019年一般公共预算总收入中补充预算稳定调节基金的总额由年初预算确定的5.22亿元调整为5.23亿元，增加0.01亿元。

根据《预算法》相关要求，现将2020年调入预算稳定调节基金总额调整为5.23亿元。

今年，为落实州、市党委、政府的各项重大方针政策，拟增加动用预算稳定调节基金0.01亿元以缓解财政支出压力，将全部用于民生支出。今年超收（结余）部分，将按有关规定调入预算稳定调节基金。

二、博乐市本级预算调整方案

㈠一般公共预算调整方案

1.增加一般公共预算收入110类“转移性收入”中03款“专项转移支付收入”5.23亿元；

2.增加一般公共预算收入110类“转移性收入”中11款“债务转贷收入”5.61亿元；

3.增加一般公共预算收入110类“转移性收入”中15款“动用预算稳定调节基金”0.01亿元；

4.增加一般公共预算总支出10.85亿元，根据实际使用方向列入政府收支功能支出科目。

经上述预算调整10.85亿元后，博乐市一般公共预算平衡情况：收入总计42.29亿元，其中：一般公共预算收入12.04亿元，上级补助收入19.40亿元，调入预算稳定调节基金5.23亿元，地方政府一般债券转贷收入5.61亿元（其中：新增一般债券收入4.4亿元，再融资一般债券1.21亿元），调入资金0.01亿元。支出总计42.29亿元，其中：一般公共预算支出39.06亿元，上解支出安排1.54亿元，地方政府一般债务还本支出1.69亿元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡政府性基金预算调整方案

1.增加政府性基金预算收入110类“转移性收入”中11款“债务转贷收入”02项“地方政府专项债务转贷收入”17.94亿元。

2.增加政府性基金预算收入110类“转移性收入”中04款“政府性基金转移收入”03项“抗疫特别国债转移支付收入”4.54亿元。

3.增加政府性基金预算支出17.94亿元，根据实际使用方向列入政府收支功能支出科目。

4.增加政府性基金预算支出234类“抗疫特别国债安排的支出”中01款“基础设施建设”4.54亿元，其中：01项“公共卫生体系建设”1.2亿元，05项“应急物资保障”0.45亿元，08项“生态环境治理”0.7亿元，10项“市政设施建设”2.19亿元。

经上述预算调整22.48亿元后，博乐市政府性基金预算平衡情况：收入总计31.23亿元，其中：政府性基金预算收入5.58亿元，地方政府专项债券转贷收入25.48亿元（其中：新增专项债券收入20.2亿元，再融资专项债券0.74亿元，抗疫特别国债4.54亿元），上级补助收入0.15亿元，上年结余收入0.02亿元。支出总计31.23亿元，其中：政府性基金预算支出30.07亿元，地方政府专项债务还本支出1.16亿元。收支相抵，当年收支平衡。

以上为财政预算调整情况的报告，请予审议。