博乐市2016年上半年财政预算

执行情况的报告

—2016年 8月21日在博乐市第九届人民代表大会第一次会议上

博乐市财政局党组书记、局长  刘贵林

各位代表：

受博乐市人民政府委托，我向大会报告博乐市2016年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位人大代表、政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2016年上半年财政预算执行情况

2016年上半年，博乐市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，在全市上下的共同努力下，紧紧围绕博乐市经济社会发展总体要求和目标任务，坚定不移地贯彻“稳增长、调结构、惠民生、促改革、强管理”的方针，充分发挥财政职能，积极组织收入，不断调整优化支出结构，加强财源建设，深化公共财政改革，加强财政监管，严肃财经纪律，财政预算执行情况良好。

㈠ 地方财政收入完成情况

2016年上半年，博乐市地方财政收入完成45420万元，完成预算的35.02%，同比增幅3.59%。其中：一般公共预算收入完成39480万元，完成预算的39.6%，同比增长10.34%，其中：税收收入完成31913万元，完成预算的39.55%，同比增长12.15%；非税收入完成7567万元，完成预算的39.83%，同比增幅3.33%。政府性基金预算收入完成5940万元，完成预算的19.8%，同比减幅26.35%。

㈡ 地方财政支出完成情况

2016年上半年，博乐市地方财政支出完成133737万元，完成预算的64.89%，同比增长9.78%。其中：一般公共预算支出完成127813万元，完成预算的72.59%，同比增长12.32%。政府性基金预算支出完成5924万元，完成预算的19.74%，同比减幅26.2%。

因年度地方性政府债券使用方向发生改变，导致上半年财政支出结构有增有减。地方财政支出主要项目:一般性公共服务支出18167万元，同比增幅18.34%；公共安全支出6569万元，同比减幅9.07%；教育支出22023万元，同比减幅12.53%；文化体育与传媒支出1286万元，同比增幅9.54%；医疗卫生支出12458万元，同比增幅53.52%；城乡社区事务支出7803万元，同比减幅33.82%；社会保障和就业支出11338万元，同比减幅1.89%；农林水事务支出11537万元，同比减幅28.35%；住房保障支出23646万元，同比增幅181.33%。

㈢ 2016年上半年财政工作主要做法

2016年是“十三五”的开局之年，博乐市财政部门全面贯彻落实中央、自治区、自治州、市党委一系列会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，立足新起点，大力实施“生态立市、产业强市、民生安市”三大战略，锐意改革，扎实工作，经济社会发展取得显著成效。

坚持勤征细管、培育税源，财政收入稳步提高。严格收入目标管理，落实工作责任。主动协调抓本级收入入库，把财政收入计划指标细化分解到各职能部门，明确工作任务，充分调动了各部门组织收入的积极性；强化税收征管，确保应收尽收。密切关注财经税收政策，认真分析影响财政收入的各项要素，加强对重点行业和重点税源企业的调研和政府性投入，全面掌握其税收变化情况，坚持依法治税，加强税收征管和清欠追缴力度；加强非税收入管理。努力挖掘增收潜力，将应纳入财政管理的土地出让金、国有资产经营收入等各项非税收入足额征缴入库。

坚持统筹安排、突出重点，支出结构不断优化。严格控制和压缩一般性开支，重点转向社会稳定、民生事项等公共服务领域，确保农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生、住房保障等各项社会事业发展的支出需要。1-6月，累计投入民生支出102685万元，占公共财政总支出的80.34%。加大扶贫攻坚投入，积极配合有关部门落实好教育扶贫、医疗卫生扶贫、低保兜底政策等十项扶贫政策，确保扶贫政策落实到位。1-6月，拨付专项扶贫资金5310万元，为提升农村人居环境基础设施，采取政府购买服务方式融资贷款25000万元，对农村“5+2”工程和人居环境基础设施进行改造升级。

坚持创新思路、真抓实干，改革任务有序推进。结合新《预算法》继续推进部门预算、国库集中支付等财政管理制度改革，规范了财政管理制度和各项工作流程。开展了经济分类科目政府（部门）预算编制工作，进一步明确了预算资金的使用方向，硬化了预算约束。执行新的财政总预算会计制度，试编2015年权责发生制政府财务报告；完善政府采购管理制度，规范运行机制，对常用的物品实行定点采购，提高了采购效率。1-6月，采购金额41060.69万元，节约资金5273.43万元，节约率10%；稳步推进公共服务领域政府和社会资本合作模式（PPP）工作。制定《博乐市政府和社会资本合作（PPP）项目操作指南（试行）》，规范PPP项目工作流程。围绕环境整治人居环境、城市基础设施建设、棚户区改造、水利、医疗、养老等内容，建立项目储备库。截至目前，我市通过PPP项目总投资已达41.15亿元。

坚持加强监督、提升效能，管理水平明显提升。加强财政监督，严肃财经纪律。自5月起，组织开展“小金库”专项治理工作。截至5月20日，全市共130个行政事业单位，5个国有企业开展了自查自纠，自查面达100%。同时，由纪检、审计、财政成立联合督察组，对全市行政机关企事业单位“小金库”、津补贴发放情况、非税收入征缴情况、公务卡使用等财政资金安全情况进行专项检查；完成政府债务管理工作。做好3.8亿政府置换债券资金偿还政府存量债务工作及将2亿政府新增债券资金用于棚户区改造工作，进一步提高了政府公信力，增加了改善我市民生资金来源渠道；积极开展国有资产清查，4月20日至7月31日，对全市预算单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核实。针对清查中发现部分单位存在捐赠资产、在建工程不及时入账、重采购轻管理等问题，及时提出整改意见，今后将继续跟踪推进各单位整改落实情况。

二、2016年下半年财政预算执行的主要措施

为确保完成全年财政预算执行目标任务，下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，采取以下几点措施，全力服务我市发展改革稳定大局。

㈠ 坚持增质增量，促进经济稳定增长。坚持依法治税，依法强化征收措施，确保经济发展成果充分体现到财政增收上来。强化重点税源跟踪与动态监控，提高税收征管的针对性和有效性。完善非税收入管理制度，加大清缴力度，确保各项收入依法、及时、足额入库。同时，认真贯彻实施积极的财政政策，加快推动转方式调结构，提高税收收入比重。盘活存量，用好增量，着力调整财政投入方向和扶持方式，全力支持全局性和战略性的骨干企业发展壮大和中小企业快速发展，做强主体财源，采取市场化手段引导和撬动金融、社会资金投入，放大财政资金的使用效益。

㈡ 坚持有保有压，推动社会事业发展。充分考虑经济减速、结构调整、深化改革、财政收入增速下降等带来的新情况、新矛盾，统筹各项社会事业发展，切实做好民生保障工作。支持教育事业发展，确保教育经费投入；支持养老保险制度改革，深化医药卫生体制改革，完善社会救助制度体系，保障困难群体的基本生活；认真落实各项强农惠农政策，保障农民基本利益；落实完善促进就业创业政策措施，鼓励创业带动就业。同时，加强民生资金整合和统筹使用，把有限的资金用在刀刃上，牢固树立过紧日子的思想，狠抓财政支出管理。进一步完善支出制度建设，严格执行中央和自治区、自治州关于厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的各项规定，严控包括“五项”经费在内的各项行政经费，将更多资金用于民生和社会事业发展。

㈢ 坚持提绩提效，着力加强财政管理。主动推进部门预算公开工作。贯彻执行好新预算法，全面推进依法理财，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。规范地方政府性债务管理。实行规模控制，将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算；严格政府债务举借审批程序，规范举债融资机制，严控新增债务，完善政府性债务风险预警机制，妥善处理存量债务和在建项目后续融资。加强政府采购和行政事业单位资产管理。将财政预算覆盖范围内的各类资金采购货物、工程和服务项目纳入政府采购管理范围。稳步推进行政事业单位国有资产的划转、投融资平台公司管理等工作。规范财政监督。进一步加大对预算单位和财政自身预算执行情况的监督检查力度，特别是加强对民生重大政策有效落实的监督检查。

各位代表，全面完成今年财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大，财政部门将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，虚心听取市政协和列席人员的意见和建议，坚定信心，迎难而上，开拓进取，努力完成全年各项财政工作任务，为把博乐市打造成繁荣富裕、文明开放、和谐幸福、宜业宜居的区域性中心城市做出新的贡献！