——2016年8月5日在博乐市人大常委会第三十三次会议上

博乐市财政局局长 刘贵林

主任、各位副主任、各位委员：

2015年博乐市财政决算已经收到自治区返还数据，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，我受市人民政府委托，向人大常委会第33次会议作关于2015年博乐市财政决算的报告，请予审议。

一、2015年财政收支决算情况

2015年，面对严峻复杂的稳定形势和经济下行压力，我们坚决贯彻落实自治州党委各项决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，积极应对、攻坚克难，顺利完成了全年经济社会发展主要预期目标。在此基础上，各项财政工作有序推进，博乐市决算情况总体良好。

㈠财政收支决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。

2015年1月经博乐市八届人大五次会议批准，2015年博乐市一般公共预算总收入预算为166989万元，其中：一般公共预算收入90652万元，上级补助收入76202万元，上年结余收入135万元；一般公共预算总支出预算为166989万元，其中：一般公共预算支出163489万元，专项上解支出3500万元。

按照博乐市年终实际执行情况及自治区返还数据，2015年博乐市一般公共预算总收入290703万元，较年初预算增加123722万元，其中：

一般公共预算收入90632万元，较年初预算减少了20万元，为预算的99.98%，增长11.98%；

上级补助收入156994万元，较年初预算增加80792万元；其中：返还性收入2484万元，同比增长0.08%；一般性转移支付收入66811万元，同比增长30.54%；专项转移支付收入87699万元，同比增长7.19%。

上年结余收入141万元；

调入资金209万元（主要是政府性基金调入）；

地方政府一般债券转贷收入42727万元。

2015年一般公共预算总支出完成289600万元，其中：一般公共预算支出266912万元；专项上解支出2449万元；安排预算稳定调节基金312万元；地方政府一般债务还本支出19927万元。

收支相抵，年终结转下年支出1103万元。

2.政府性基金收支决算情况。

2015年1月经博乐市八届人大五次会议批准，2015年博乐市政府性基金预算收入40000万元，同比增长16.3%；政府性基金支出预算为40324万元。

按照博乐市年终实际执行情况及自治区返还数据，2015年博乐市政府性基金总收入60676万元，较年初预算增加20676万元。其中：政府性基金收入29316万元，较年初预算减少10684万元；上级新增补助收入2178万元；地方政府专项债务转贷收入28850万元；上年结余收入332万元。

2015年政府性基金总支出完成60661万元，其中：政府性基金支出42102万元，债务还本支出18350万元；调出资金209万元。

收支相抵，年终滚存结余15万元，结转下年支出15万元。

3.社保基金收支决算情况。

2015年博乐市社保基金总收入完成75312万元，其中：社会保险基金收入54079万元，上级补助收入1308万元；上年结余收入19925万元。

2015年博乐市社会保险基金总支出完成53601万元，其中：社会保险基金支出36866万元，上解上级支出16735万元。

收支相抵，年终结余21711万元，主要原因是企业职工、机关事业、城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗、失业、生育保险基金结余分别较上年增加2917万元、145万元、547万元、74万元、1万元、57万元；城镇职工基本医疗保险、工伤保险结余分别较上年减少1883万元、72万元。

4.政府债务及偿还情况。

2015年博乐市年初债务余额9.26亿元，当年地方政府债务转贷收入7.16亿元，其中新增债务3.33亿元，置换债务3.83亿元，当年偿还债务4.27亿元（其中置换债券偿还3.83亿元、本级财力偿还0.44亿元），2015年末债务余额12.15亿元。按照自治区债务风险预警监测指标分析，我市政府债务属可控范围。主要债务为国投公司流动资金贷款、水系整治建设项目、日元提前还贷再转贷、看守所迁建项目、日协节水灌溉项目等。

㈡贯彻落实博乐市经济社会发展重大决策部署情况。

按照市党委推进经济社会发展的决策部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，充分发挥财政职能作用，落实积极的财政政策，重点民生支出得到保障，财政改革管理深入推进，财政监督继续加强，促进了我市经济社会持续健康发展。

1.注重财源建设，确保任务完成。一是注重财源建设。安排资金0.16亿元，完善了金三角、非金属矿及石材园区基础设施、加大扶持企业发展资金支持、解决了企业发展中存在的实际困难；二是全面落实收入责任制，全面分析经济形势，积极挖掘和培育财政收入增长点，圆满完成全年公共财政预算收入任务。

2.强化资金争取，提高财力保障。高度关注国家财政政策动向，多方捕捉上级政策信息，准确把握争取项目的各个环节，全年共争取到上级各类专项补助资金15.96亿元。主要涉及扶贫、农田水利、环境保护、社会保障、医疗卫生等社会公共领域，有力地推动了各项社会事业蓬勃发展。

3.加大资金投入，推进事业和谐发展。一是稳步推进重点项目。大力压缩一般性支出，一般性支出压缩率达到5%以上；安排资金2.7亿元，足额保障全市维护稳定工作资金需求；安排资金1. 77亿元，实施城市道路、广场和城市绿化等提升城市综合服务功能项目；安排资金0.5亿元，扶持中小企业发展、节能减排和企业贷款贴息等；安排资金2.26亿元，实施了国有牧场危旧房改造2279户，棚户区征收改造3000户。二是优先保障民生支出。全年民生类支出达到21.44亿元，占公共财政预算支出的80.25%。全市社会保障资金支出5.9亿元，主要用于城乡居民最低生活保障、城镇职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等；教育支出5亿元，继续执行农村义务教育经费、城市义务教育学校定额补助、困难寄宿生补助等资金保障机制；医疗卫生资金0.24亿元，实施了中西医结合医院、3栋乡镇卫生院综合业务楼和6个村级卫生室等项目。三是全面落实涉农补助。拨付资金0.28亿元，实施了农田水利设施、高效节水等项目；通过“一卡通”、“一折通”的方式及时足额兑付各类惠农补贴资金2.8亿元。

4.加强债务监管，防范化解风险。严格执行政府性债务的举借、使用、偿还、风险控制和监督管理程序，提高了政府性债务的风险防控能力。目前，全市债务余额为12.38亿元，债务率、偿债率、逾期率分别为40.05%、4.5%、11.08%，债务风险可控。

㈢落实市人大预算决议情况。

2015年，在市人大依法监督下，我们按照市党委的决策部署，创造性地开展工作，全面落实博乐市八届人大五次会议有关决议。

1.加强财政收支管理。加大财税及相关部门的协作，实施社会综合治税，加强税源控管，充分挖掘税收增收潜力。加强非税收入收缴管理，加大各类非税收入的征管力度，确保应收尽收，实现了财政收入稳定增长。及时采取有效措施加快资金拨付进度，财政支出保持了较快增长。

2.深化财政改革，提升财政效能。一是健全透明预算制度。将预决算和“三公”经费预决算向社会进行了公开，细化政府、部门预决算公开内容，支出全部公开到功能分类的项级科目；二是加强国库集中支付改革，财政资金集中支付率达100%；三是公务卡使用率进一步提高，全市90个预算单位办理公务卡1701张，公务卡结算率达到76.58%，较上年增长38.2%；四是完善政府采购程序，凡涉及集中采购的项目全部交至州公共资源交易大厅交易，监督更透明，服务更到位，资金节约效果更明显,全年政府采购节约资金0.4亿元，节约率为7.6%；五是推进PPP工作，成立了PPP项目中心，上报自治区PPP项目17个，其中正式签署合同项目2个，签署框架协议项目1个，签署投资意向备忘录项目5个，推介项目9个，项目涉及金额约77.45亿元；六是深化农村综合改革，申报了“美丽乡村”建设试点项目1个，争取到位建设资金0.02亿元，推进了国有农牧场改革，经人大审批，向民政厅上报了撤场建镇的申请。

3.加强财政监管，维护财经秩序。一是强化财政监督。抽取14个行政事业单位，重点围绕财政预算执行、民生资金、“三公”经费、政府采购等内容进行检查，对查出的问题通报单位，进一步规范了单位资金支出和核算行为；二是严格厉行节约。严格控制“三公”经费，“三公”经费得到有效监控，全年“三公”经费累计支出0.25亿元，同比下降1.52%；三是有效管理国有资产。制定了资产使用、处置、配置标准、国有资产重大损失责任追究等相关制度。不断盘活有效资产，全年共完成处置收入1.05亿元；四是资金使用高效。加大对结余、结转资金的清理力度，共清理结余结转资金0.32亿元，盘活了存量资金，充分发挥存量资金的使用效益。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些问题：受宏观经济形势和市场因素影响，财政收入增长动力放缓，面临巨大压力；发展性、民生性、政策性支出日益增加，刚性支出基数逐步抬高，财政担负的支持经济转型任务更加艰巨，市级收支矛盾不断加大；新《预算法》对年度预算编制与执行等提出了新的更加严格的要求，财政资金收入支出管理水平需要进一步提高。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2016年重点工作

今年上半年，博乐市地方财政收入完成45420万元，完成预算的35.02%，同比增幅3.59%。虽然上半年完成收入任务，但仍存在一些问题，一是2015年7月双河市设立国库，2016年1月起双河市收入从我市划出，势必影响博乐市年末财政收入，预计欠收5000万元；二是国家调整营改征增值税预算级次后，原100%入地方财政的营业税和改征增值税有50%转移给了中央财政，进而造成地方财政收入的减收。同时，增值税的计税依据有了很大变化，企业容易形成留底税金，产生抵扣，形成税款收入比营改增前的少；三是我市经济下行压力还在持续，经济形势整体下滑，企业资金链断裂，房地产市场依然不够活跃，城市建设规模缩减，房产交易量减少，影响了地方财政收入。对2016年后期组织收入造成较大压力。2016年我们将按照市党委八届六次会议精神，主动适应经济发展新常态，建立地方财政收入稳定增长机制，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，积极支持经济发展，努力改善民生。

㈠加强财源培植，壮大地方财政实力。一是强化重点税源跟踪与动态监控，提高税收征管的针对性和有效性。加大正常税收的清缴力度，保证财政收入应收尽收；二是规范收入征管，加大欠缴的土地出让金和城市基础设施配套费的清缴力度，严格执行征缴政策，防止收入流失；三是努力开辟新增税源。

㈡保障重点民生支出，强化支出绩效管理。紧紧围绕解决“保基本、保重点、保稳定、保民生、压一般、促发展”的主线，统筹财政资金，盘活存量资金，进一步优化支出结构，大力控制和压缩一般性支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本。加强支出绩效管理，逐步将全部财政资金纳入绩效评价范围，防控财政资金支付风险，提高财政资金使用效益。

㈢加快政策及资金的争取工作。针对自治区相关部门争取或审批的项目，指派专人，采取“勤跑紧盯”的工作方式，力争各类银行贷款、国家专项基金、2016年第二批新增地方政府债券、上级各类补助增量尽早实现。

㈣进一步加强财政监督管理工作。面对财政当前监督管理中所遇到的问题，将采取有力措施。一是加大政府采购政策宣传，加强政府采购监督审核，针对无计划、化整为零、预算价格虚高等情况及时发现，并予以通报。二是联合审计部门，进一步加大国有资产出资企业监督，防止资产损失。三是继续开展“小金库”专项治理工作，重点检查有行政收费的预算单位。四是进一步开展固有资产清查工作，巩固上年度固定资产清查成果。

主任、各位副主任、各位委员，今年是“十三五”的开局之年，是全面深化改革的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将在市党委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，变化变革、敢于担当、攻坚克难、务求实效，扎实推进财政改革发展各项工作，为全面实现2016年经济社会发展目标做出积极贡献。