关于博乐市2017年财政决算情况的报告

─2018年7月  日在博乐市九届人大常委会第十二次会议上

博乐市财政局局长  刘红霞

主任、各位副主任，各位委员：

博乐市2017年财政决算已报自治州财政局进行汇编，并经自治区财政厅审核并批复，受市人民政府委托，现由我向市人大常委会作博乐市2017年财政决算情况的报告，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、2017年博乐市财政收支决算情况

2017年，博乐市财政工作在市党委坚强领导下，在市人大及常委会的有效监督下，在上级财政部门大力支持下，全市财税部门紧紧围绕市党委确定的经济社会发展总体部署和目标，大力支持经济发展，积极改善民生，努力培植财源，狠抓增收节支，强化税收征管，不断调整财政支出结构，继续深化财政改革，加强财政监督管理，为博乐市经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。

㈠ 一般公共预算收支决算情况

1. 收入决算情况。

经市九届人大二次会议审议批准，2017年博乐市一般公共预算总收入预算为18.87亿元，其中：一般公共预算本级收入11.46亿元，上级补助收入7.41亿元。

按照年终实际执行情况及自治区结算批复，博乐市2017年一般公共预算总收入31.71亿元，较年初预算增加12.84亿元。

其中：一般公共预算本级收入10.74亿元，较年初预算减少1.02亿元，为预算的91.31%，较上年增长5.01%；

上级补助收入18.43亿元（其中返还性收入0.57亿元，一般性转移支付7.43亿元，专项转移支付10.43亿元），较年初预算增加11.02亿元，较上年增长18.37%；

调入预算稳定调节基金0.3亿元；

地方政府一般债券转贷收入2.24亿元。

2. 支出决算情况。

经市九届人大二次会议审议批准，2017年博乐市一般公共预算总支出预算为18.87亿元，其中：一般公共预算支出合计18.57亿元，上解支出0.30亿元。

由于2017年一般公共预算总收入较年初预算增加了12.84亿元，因此我市一般公共预算总支出预算由年初的18.87亿元增加到31.71亿元。2017年一般公共预算总支出完成31.71亿元，下降0.9%，其中：一般公共预算本级支出31.12亿元，为预算的167.58%，增长12.59%；专项上解支出0.26亿元；地方政府一般债务还本支出0.3亿元；安排预算稳定调节基金0.03亿元。

3.公共财政预算支出主要项目：一般公共服务支出3.53亿元，增长2.65%；公共安全支出4.53亿元，增长169.55%；教育支出5.05亿元，增长12%；科学技术支出0.22亿元，下降46.17%；文化体育与传媒支出0.34亿元，下降26.64%；社会保障和就业支出3.43亿元，下降12.6%；医疗卫生与计划生育支出2.08亿元，增长10.38%；节能环保支出0.77亿元，增长2.68%；城乡社区事务支出2.48亿元，下降38.42%； 农林水支出3.84亿元，增长17.23%；交通运输支出0.83亿元，增长1801.38%；资源勘探电力信息等事务支出0.19亿元，下降66.15%；住房保障支出2.92亿元，增长61.26%。

㈡ 政府性基金预算收支决算情况

1. 收入决算情况。

经市九届人大二次会议审议批准，2017年政府性基金总收入预算为1.8亿元，其中：其中政府性基金预算收入（地方）1.8亿元。      

按照年终实际执行情况及自治区结算批复，我市2017年政府性基金总收入0.97亿元，较年初预算减少0.83亿元。

其中：政府性基金预算本级收入0.91亿元，较年初预算减少0.89亿元，为预算的50.55%；自治区新增补助收入0.06亿元；

2. 支出决算情况。

由于2017年政府性基金总收入较年初预算减少了0.83亿元，因此政府性基金总支出预算由年初的1.8亿元减少到0.97亿元。2017年政府性基金总支出1.01亿元，其中：政府性基金预算本级支出0.92亿元，为年初预算的52.77％；地方政府专项债务还本支出 0.03亿元；上级支出0.06亿元。

二、2017年资金结余情况

2017年一般公共预算总收入31.71亿元，一般公共预算总支出31.68亿元。收支相抵，一般公共预算结余0.03亿元，全额调入预算稳定调节基金。2017年政府性基金总收入1.04亿元。政府性基金总支出1.01亿元，债务还本支出0.03亿元，收支相抵，无结余。

三、政府债务及偿还情况

㈠ 2017年地方政府债务期初余额情况

2017年地方政府性债务期初余额为16.31亿元，其中：一般债务12.23亿元，专项债务4.08亿元。

㈡ 2017年地方政府债务偿还及新增情况。

当期偿还存量债务0.69亿元：偿还一般债务0.66亿元（其中财政资金偿还0.1亿元，政府置换债券资金偿0.21亿元，核销0.35）；偿还专项债务0.03亿元。

当期新增债务2.24亿元：新增一般债务2.24亿元（一般债券），新增专项债务0亿元（专项债券）。

㈢ 2017年地方政府债务期末余额情况。

2017年地方政府债务期末余额为17.86亿元，其中：一般债务13.81亿元，专项债务4.05亿元。

四、2017年重点支出和重大投资项目资金的使用情况

面对收支压力，财政部门认真贯彻博乐市第七次党代会精神和博乐市第九届人大二次会议精神，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，重点保障市党委、人民政府确定的维稳、重点、民生支出，积极发挥财政职能作用，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

㈠ 全力保障维稳支出，确保社会大局和谐稳定

坚决以维护社会稳定与长治久安为总目标，严格贯彻落实博乐市党委关于维护稳定的一系列决策部署，全力保障社会大局和谐稳定。2017年财政共安排各类维稳支出9.42亿元，较上年增长79.43%。

㈡ 不断优化支出结构，完善民生改善保障机制

严格按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般、促发展”的支出安排原则，足额保障人员、公用等基本支出，同时积极筹措资金重点保障市党委、人民政府决定的重大项目、民生支出。2017年安排民生支出占一般公共预算支出的70%以上。

㈢ 扶贫资金全覆盖，确保脱贫攻坚任务如期完成

按照“六个精准”、“五个一批”、“十大专项行动”工作部署和要求，不断加大脱贫攻坚资金投入力度，突出重点，强化措施，整合各类资金，以贫困村为突破口，2017年共投入各类扶贫资金3.24亿元。

㈣ 深化供给侧结构性改革，提高发展质量和效益

一是制定《关于进一步实行社会综合治税加强税源控管工作的实施意见》；二是制定《关于实行博乐市中期财政规划管理的实施意见》；三是制定《博乐市地方政府性债务风险应急处置预案》；四是继续开展预决算公开工作；五是盘活财政存量资金4189万元；六是国库集中支付改革继续深入；七是财政管理平台建设稳步推进。

五、2017年结余资金的安排情况及预算稳定调节基金的规模和使用情况

2017年我市一般公共预算收入结余资金为0.03亿元，按照新《预算法》第六十六条规定，全部用于补充预算稳定调节基金。目前我市预算稳定调节基金的总规模为0.03亿元。

2017年财政收支目标的圆满完成，是市党委、政府统揽全局，正确领导的结果；是市人大、政协发挥职能，有效监督的结果；是各部门密切配合，扎实工作的结果；更是全市人民团结奋斗，共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些问题：博乐市持续稳定的税源规模较小，税收对固定资产投资拉动的依赖程度较高；财政收支矛盾依然突出，支出结构有待进一步优化，资金使用效益仍进一步需要提高；财政管理水平，财税政策研究能力还有待加强。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

各位主任、副主任，各位领导，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，经济社会发展面临困难和挑战因素增多，全面做好2018年财政工作，任务艰巨而意义重大。我们将按照本次会议要求，明确目标，严格标准，狠抓落实，圆满完成会议确定的任务，为我市各项事业发展做出新的贡献。

附表：博乐市2017年地方财政收支决算汇总表