目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1) 、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范

建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4)、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

(10)卫生监督协管。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特中心卫生院2019年度，实有人数38人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，博乐市达勒特中心卫生院部门决算包括：博乐市达勒特中心卫生院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入778.59万元，与上年相比，减少100.38万元，减少11.4%，主要原因是：在职人员减少，公用经费减少，事业收入较上年减少。本年支出761.25万元，与上年相比，减少20.53万元，降低2.63%，主要原因是：专用材料费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入778.59万元，其中：财政拨款收入537.54万元，占69.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入235.16万元，占30.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.89万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出761.25万元，其中：基本支出602.86万元，占79.19%；项目支出158.39万元，占20.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入537.54万元，与上年相比，增加24.52万元，增长4.78%。主要原因是：本年度基本公共卫生项目资金增加。财政拨款支出458.79万元，与上年相比，增加了3.32万元，增长7.29%，主要原因是：支付上年应付账款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数280.67万元，决算数537.54万元，预决算差异率91.52%，主要原因是：基本公共卫生、基本药物补助资金以及村医补助资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数280.67万元，决算数458.79万元，预决算差异率63.46%，主要原因是：基本公共卫生、基本药物补助资金以及村医补助资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出458.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.77万元；

2080503离退休人员管理机构0.26万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.86万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元；

2100302乡镇卫生院332.75万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出23.63万元；

2100408基本公共卫生服务65.9万元；

2100409重大公共卫生专项6万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出300.4万元，其中：

人员经费284.41万元，包括：基本工资90.62万元、津贴补贴78.04万元、绩效工资36.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.86万元、职业年金缴费2.61万元、职工基本医疗保险缴费20.98万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金18.54万元、生活补助1.15万元、奖励金0.06万元。

公用经费15.99万元，包括：办公费6.83万元、印刷费0.09万元、咨询费0.37万元、水费0.12万元、电费1.77万元、邮电费0.68万元、取暖费1.05万元、公务接待费0.17万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.48万元、劳务费0.41万元、福利费3.06万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.17万元，比上年减少0.8万元，降低82.47%，主要原因是单位厉行勤俭节约，控制开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.35万元，降低100%，主要原因是无公务车购置费用,公务用车运行维护费单位厉行节约，控制开支；公务接待费支出0.17万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低72.58%，主要原因是单位厉行勤俭节约，控制开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.17万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待14批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.55万元，决算数0.17万元，预决算差异率69.09%，主要原因是：单位厉行勤俭节约，控制开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.55万元，决算数0.17万元，预决算差异率69.09%，主要原因是：单位厉行勤俭节约，控制开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市达勒特中心卫生院（事业单位）日常公用经费15.99万元，比上年增加12.11万元，增长312.11%，主要原因是：办公费等相关支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出1.59万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4227（平方米），价值491.22万元。车辆1辆，价值8.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我卫生院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.17万元，完成预算的30.91%；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；二是我卫生院各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。三是我卫生院基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是项目细化管理工作不足。国家基本公共卫生经费包含小类项目较多，主要是健康档案等14项目，在执行过程中，具体经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。三是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2019年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》