目录
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博乐市社保局部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、主要职责
（1）、根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。
（2）、提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。
（3）、管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤保险缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。
（4）、管理社会保险事务。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理统计分析等工作。
（5）、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调整调研及宣传工作。
（6）、指导劳动保障站做好各项社会保险经办工作。
（7）、承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
2、内设机构
博乐市社保局内设有6个职能科室，下属1个事业单位。
1、办公室。
主要职责：组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、提案议案、财务、档案、保密、信访、老干等工作。负责机关精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办人事管理、机构编制等工作；协助局领导管理、协调工会、妇女等工作。负责全局社会保险网络系统的安全运行工作。
2、 征缴办公室。
主要职责：负责经办全市机关事业单位及参保职工社会保险登记、费用征缴、欠费清理、个人权益记录、关系转移等工作；负责社会保障卡发放、持失、更换工作；负责全市养老、失业保险待遇标准的执行和落实工作。
3、 医疗保险办公室
主要职责：负责全市城镇基本医疗、城镇居民基本医疗、生育保险待遇标准的执行和落实；负责医疗保险医疗机构和定点零售药店的协义管理、费用结算；负责慢性病人员、异地安置人员的登记管理、费作结算工作；具体承办离退休人员医疗费用、医疗照顾人员医疗费、改制企业退休职工医疗费的审核。
4、 财务办公室
主要职责：负责全市基金预决算编制工作；负责全市社会保险基金会计、统计核算、财务管理工作；承办财政拨款离休人员、二等乙级伤残军人医疗费、部分企业退休人员生活补助及改制企业退休职工医疗费、取暖费的核算工作。
5、 稽核办公室。
主要职责：负责社会保险内部控制制度的制定、执行和落实工作；负责全市社会保险基金稽核和内部审计；负责全市定点医疗机构、定点零售药店稽核；负责受理本局职责范围内的举报、投诉和全市退休人员资格认证工作。
6、 待遇审核办公室
主要职责：负责全市工伤、失业、企业及机关养老待遇审核发放，待遇调整工作。
7、博乐市社保局下属1个事业单位——博乐市城居农保办。机构规格相当股级，核定事业编制5名，经费实行全额预算管理。
主要职责：负责全市城镇居民基本医疗保险的征缴、审核及入账；负责新型农村养老保险和城镇居民养老保险的征缴、审核、入账及待遇发放；负责全市各劳动保障站（所）进行业务指导。
二、人员构成情况。
博乐市社保局编制人数35人，其中：行政人员编制30人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制5人。 实有在职人数 35 人，其中：行政（参公）在职28 人，事业在职7人。离退休人员5 人
三、决算年度的主要工作任务。
（一）强化收支管理。收支管理师财务工作的重中之重，今年严格按照相关财务规定列收列支，按照财政局业务科室规定申请计划，一切开支按照财务制度办理审批手续。
（二）统筹安排，确保局里各项经费落实，工作正常开展。首先遵循财务规定，听从财政局指导，在此基础上统筹安排局里各项开支，做到不违法不违规，勤俭节约，在经费紧张的情况下，既保证了局里一切业务活动的正常运行和财务工作的健康发展，又使得各项收支的安排使用符合要求。
（三）及时支付参保群众的各项补助资金。无论是生活补助还是缴费补助，我们都及时支付到相应账户，保障参保群众享受到国家及地方的各项补助政策。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市社保局部门决算包括：博乐市社保局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市社保局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博乐市社保局2016年度部门决算表
（具体见附件2016年决算1-22张报表）
第三部分博乐市社保局单位2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4799万元，与上年相比，增加884万元，增长22.6%。增减变化主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，人员工资增加。其中：本年收入4799万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余2.6万元。
2016年度支出总计4799万元，与上年相比，增加884万元，增长22.6%。增减变化主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，人员工资增加。其中：本年支出4799万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.6万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4799万元，其中：财政拨款收入4784万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入00万元，占0%；其他收入15万元，占0.3%。增减变化的主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，人员工资增加。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4799万元，其中：基本支出433.54万元，占9%；项目支出4363万元，占91%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，人员工资增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算4784万元。与上年相比，增加886万元，增长22.7%。增减变化主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，人员工资增加。支出4781万元。与上年相比，增加792万元，增长20.3%。增减变化主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，人员工资增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出4784万元，占本年支出合计99.7%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 886万元，主要原因是：各险种参保扩面，补助资金增加。 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：公共安全支出6万元，占0.1%；社会保障和就业支出2420万元，占50.6%;医疗卫生与计划生育支出2356万元，占49.3%.
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3431万元，支出决算为4784万元，完成年初预算139.4%。增减变化主要原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，补助资金增加，人员工资增加。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0%。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。主要原因是：无。
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出434万元，其中：人员经费407万元，主要包括：基本工资116.69万元、津贴补贴113.21万元、奖金16.68万元、其他社会保险缴费30.60万元、伙食补助0万元费、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.42万元、职业年金缴费1.9万元、其他工资福利支出5.9万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.42万元、医疗费0.84万元、助学金0万元、奖励金24.21万元、住房公积金27.92万元、提租补贴0万元、采暖补贴4.48万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费27万元，主要包括：办公费4.69万元、印刷费4.15万元、咨询费0万元、手续费0.21万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.88万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.76万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.69万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.26万元、福利费3.45万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0.55万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.51万元，完成预算的63.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的46%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，占73.8%；公务接待费支出决算为0.92万元，占26.2%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.59万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.92万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.92万元。2016年共接待国内来访团组12个、来宾 160人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，增长12%；公务接待费支出决算为0.8万元，增长15%。具体原因如下：车辆维修一次，花去4500元，基金控制严格，检查次数增加，接待人次增加。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2016年度年初预算收入数3431万元，收入决算数4799万元，增加1368万元，增长40%，增减变动原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，补助标准提高，人员工资增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 3431万元，决算数4784万元，增加1353万元，增长39%，增减变动原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，补助标准提高；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
2016年度年初预算支出数3431万元，支出决算数4799万元，增加1368万元，增长40%，增减变动原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，补助标准提高，人员工资增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出3431 万元，决算数4784万元，增加1353万元，增长39%，增减变动原因是：城乡医疗和城乡养老参保人数增加，补助标准提高，人员工资增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5.5万元，支出决算数3.51万元，减少1.99万元，下降36.1%，增减变动原因是控制公务用车，降低接待标准及次数。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增主要原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元，决算数2.59万元，减少0.91万元，下降26%，增减变动原因是：控制公务用车。公务接待费预算支出2万元，决算数0.92万元，减少1.08万元，下降54%，增减变动原因是：控制接待次数和接待标准。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年博乐市社保局机关运行经费支出27万元，比2015年减少12万元，降低30.7%。主要原因为：进一步控制办公费开支，2015年为所包村队购买垃圾桶和路灯用去11万元。
（一） 政府采购支出情况。
博乐市社保局政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计559万元，其中：流动资产259万元，固定资产300万元，其中：房屋3225平方米，价值168万元，共有车辆2辆，价值27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值103万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算2747万元，项目支出决算3781万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.企业养老保险征缴经费项目
本专项资金为2015年养老保险扩面征缴补助经费，资金规模19万元。
资金设立的目的：为进一步调动全区社会保险经办机构工作积极性，加强企业职工基本养老保险的征缴。
资金设立的用途：用于对一线征缴人员的奖励和补助社会保险经办机构业务经费。
预期经济社会效益：工作人员的工作积极性很高，超额完成扩面任务。提高了工作效率，社会养老保险覆盖率增加。
考评结果：在大家的共同努力下，本资金项目完成，并取得了一定的经济社会效益，自评意见“良好”。
2、城乡居民基本医疗保险各级财政补助项目
本专项资金为2016年城乡居民基本医疗保险中央及自治区、州本级财政补助经费。资金规模1963万元。
资金设立的目的：用于城乡居民医疗保险缴费补助。
资金设立的用途：统筹用于城乡居民就医支出，重点是住院支出。
预期经济社会效益：建立多层次就医体系，保障城乡居民就医需求，维护了社会稳定，树立了党和政府的威信。
考评结果：在大家的共同努力下，本资金项目完成，并取得了一定的经济社会效益，自评意见“良好”。
3、城乡居民养老保险各级财政补助资金项目
本专项资金为2016年城乡居民基本养老保险中央及自治区财政补助经费。资金规模1793万元。.
资金设立的目的：推进新型城镇化和城乡基本公共服务均等化，推动建立更加公平可持续的社会保障制度，提高党和政府的威信，维护社会稳定。
用途：保障了各族群众基本生活，凝聚了民心，化解了社会矛盾，发挥了社会保障稳定器、安全网的作用，促进了我市经济社会发展和社会和谐稳定。
预期经济社会效益：保障了各族群众基本生活，凝聚了民心，化解了社会矛盾，发挥了社会保障稳定器、安全网的作用，促进了我市经济社会发展和社会和谐稳定。
在大家的共同努力下，本资金项目完成，并取得了一定的经济社会效益，自评意见“良好”。
4、社会保险代办员经费
本专项资金为社会保险代办员经费，资金规模6万元。
资金设立的目的：为全面完成2016年自治区社会保险扩大覆盖面积和征缴任务。
资金设立的用途：统筹用于2016年社会保险代办员补助经费支出。
预期经济社会效益：征缴任务重，聘用了编制外工作人员，发放了聘用人员的生活补助。在工作任务重、人员不足的情况下，留住了聘用人员，让其安心工作，没有后顾之忧，很好地完成了全面扩面征缴任务。
考评结果：在大家的共同努力下，本资金项目完成，并取得了一定的经济社会效益，自评意见“良好”。
（五）其他情况：
国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，博乐市社保局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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