目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市贝林哈日莫墩卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市贝林哈日莫墩卫生院有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表,完成领导交办的其他工作。

二、人员构成情况。

博乐市贝林哈日莫墩卫生院核定事业编制15名，实际在职人员17名，其中：副高级职称1人，中级职称1人，初级15人。博乐市贝林哈日莫墩卫生院为全额拨款事业单位，隶属博乐市卫生局。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）、是加强预算执行管理。坚持有保有压原则，科学合理地安排支出，认真贯彻落实习近平总书记就厉行勤俭节约、反对铺张浪费作出的重要批示和中央八项规定以及省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求，严格控制“三公”经费，节约行政成本。

（二）、是加强资金监管，杜绝截留挪用。

（三）、是加强专项资金的管理。

（四）、是加强项目资金的管理，严格执行招投标制，集中捆绑使用项目资金，发挥整体综合效益，完善财政监督和投资评审机制，加强事前、事中、事后监管，确保资金效益

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门决算包括：贝林哈日莫墩卫生院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入贝林哈日莫墩卫生院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩卫生院本级

 

第二部分博乐市贝林哈日莫墩卫生院2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市贝林哈日莫墩卫生院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计569.41万元，与上年相比，减少33.87万元，降低6%。增减变化主要原因是无基建项目。其中：本年收入569.41元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余89.26万元。

2016年度支出总计589 万元，与上年相比，增加95.66万元，增长16.24%。增减变化主要原因是：本年事业养老保险缴费增加，全民体检增加。其中：本年支出589万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余69.68 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计569.41万元，其中：财政拨款收入314.95 万元，占55% ；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入251.46 万元，占45 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入3 万元，占0.1 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计589 万元，其中：基本支出447.85 万元，占76 %；项目支出141.15 万元，占24 %；经营支出 0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：本年事业养老保险缴费增加，全民体检增加支出也较上年增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入314.95万元。与上年相比，减少25.74万元，降低8%。增减变化主要原因是：无基建项目经费。支出336万元。与上年相比，增加44.85万元，增长13.35%。增减变化主要原因是：本年事业养老保险缴费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出314.95 万元，占本年支出合计94 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.8 万元，。增减变化主要原因是人员工资及津贴提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出26.87 万元，占8%；.

2.医疗卫生与计划生育支出306.73万元，占91.29%。

3.一般公共服务支出2.4万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.99 万元，支出决算为336万元，完成年初预算260.49%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出 0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是：年初未做预算 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0 %；城乡社区支出0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0 %增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.85 万元，其中：

人员经费188.09 万元，主要包括：基本工资30.29万元、津贴补贴50.95万元奖金、社会保险缴费37.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.06万元、机关事业单位养老保险缴费26.87万元，其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金14.8万元、住房公积金12.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费6.76 万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费4.68万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.8万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0 万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出0 万元。2016年共接待国内来访团组 0个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0 万元，增长0 %。具体原因如下：

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数128.99万元，收入决算数569.41万元，增加440.42万元，增长341.43%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高，事业机关养老保险增加，全民体检增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入128.99 万元，决算数314.95万元，增加185.96万元，增长144%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高事业机关养老保险增加，全民体检增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无

2016年度年初预算支出数128.99万元，支出决算数589万元，增加460.01万元，增长356.62%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高事业机关养老保险增加，全民体检增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出128.99万元，决算数314.95万元，增加185.96万元，增长144.17%，增减变动原因是：事业机关养老保险增加，全民体检增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.7万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：b本年无公务用车购置及运行维护费用的发生。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出1万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项费用的发生。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年博乐贝林哈日莫墩卫生院机关运行经费支出6.76万元，比上年相比增加6.76万元，增加100%，原因为：支出多由业务收入支出相关费用。

（二）政府采购支出情况。

博乐市贝林哈日莫墩卫生院政府采购计划10.05万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计702.88万元，其中：流动资产171.82万元，固定资产444.01万元，其中：房屋2885（平方米），价值259.68万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

 

 

第四部分 名词解释

 

 

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。