目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制博乐市水资源综合规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订博乐市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管。

(九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁博乐市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、渠首、水电站、农村水电站的安全监管。指早水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)负责落实综合防实减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准井指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编，重要河沈湖泊和重要水工程的防御洪水杭御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十二)职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十三)承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市水利局2020年度，实有人数29人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博乐市水利局部门决算包括：博乐市水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：局机关办公室、防洪办、项目办、财务室、河长制办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入16933.64万元，与上年相比，增加654.50万元，增长4.02%，主要原因是：上级专项中央水利发展资金及地方债券专项增加。本年支出16133.84万元，与上年相比，增加3000.34万元，增长22.84%，主要原因是：支付中央水利发展资金及地方债券项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入16933.64万元，其中：财政拨款收入14486.22万元，占85.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2447.42万元，占14.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出16133.84万元，其中：基本支出200.53万元，占1.24%；项目支出15933.31万元，占98.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入14486.22万元，与上年相比，增加7938.04万元，增长121.23%。主要原因是：中央水利资金上级专项及地方债券项目增加。财政拨款支出12832.88万元，与上年相比，增加8111.15万元，增长171.78%，主要原因是：中央水利资金上级专项及地方债券项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2573.51万元，决算数14486.22万元，预决算差异率462.90%，主要原因是：中央水利资金上级专项及地方债券项目增加。财政拨款支出年初预算数2573.51万元，决算数12832.88万元，预决算差异率398.65%，主要原因是：中央水利资金上级专项及地方债券项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12832.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元；

2080801 死亡抚恤22.24万元;

2100410 突发公共卫生事件应急处理46.75万元;

2130301 行政运行182.47万元;

2130302 一般行政管理事务0.15万元;

2130304水利行业业务管理501.09万元;

2130305 水利工程建设2417.27万元;

2130310 水土保持9.79万元;

2130314 防汛18.66万元;

2130316农村水利1696.18万元;

2130319江河湖库水系综合整治524.08万元;

2130335 农村人畜饮水467.39万元;

2130399 其他水利支出463.05万元;

2130504 农村基础设施建设2017.45万元;

2130505 生产发展4414.95万元;

2140199其他公路水路运输支出13.32万元;

2299901 其他支出19.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.89万元，其中：

人员经费193.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费6.41万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.31万元，比上年减少0.79万元，降低25.48%，主要原因是执行中央八项规定，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占90.91%，比上年减少0.53万元，降低20.15%，主要原因是执行中央八项规定，减少开支；公务接待费支出0.21万元，占9.09%，比上年减少0.26万元，降低55.32%，主要原因是执行中央八项规定，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括加班工作餐、检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待5批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.31万元，决算数2.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市水利局机关运行经费支出6.41万元，比上年减少1.74万元，降低21.31%，主要原因是执行中央八项规定，压减不必要的开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋550.33（平方米），价值24.29万元。车辆2辆，价值44.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金15933.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是压实主体责任落实，严格绩效考核问责。成立项目工作领导小组及组长负责制；二是开展技术培训服务。定期不定期对业务人员召开培训会议，进行安全生产及进度培训，及时总结改进；三是强化项目绩效考评，落实奖惩机制。项目全程绩效考评，完工根据绩效目标进行奖惩。发现的问题及原因：一是项目资金到位较晚；二是给施工单位拨款较晚。下一步改进措施：一是加大资金拨付力度；二是严格项目支出绩效自评。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：庞勇刚）