目录

第一部分部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市农业综合开发领导小组2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市农业综合开发领导小组办公室部门2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据三定方案2002年博市政办发[2002]82号《关于印发博乐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，博乐市农业综合开发领导小组办公室市财政局二级局，参照公务员全额预算管理，正科级单位。主要职责：

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

(二)编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

(三)根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

(四)调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

(五)指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

(六)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、人员构成情况。

博乐市农业综合开发领导小组办公室核定事业编制7名。其中，领导职数2名（主任1名、副主任1名）。现有总人数16人，其中：含退休2人。其中：领导正科级1人，副科级1人。办公地点在博乐市南城区前程路3号财政局二楼三、决算年度的主要工作任务。

负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市农业综合开发领导小组办公室部门决算包括：博乐市农业综合开发领导小组办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市农业综合开发领导小组办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农业综合开发领导小组办公室本级

 

第二部分博乐市农业综合开发领导小组2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市农业综合开发领导小组办公室2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计286.79万元，其中：本年收入266.36万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余20.43万元。

2015年度支出总计286.79万元，其中：本年支出253.93万元，结余分配0万元，年末结转和结余32.86万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计266.36万元，其中：财政拨款收入241.31万元，占90.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.05万元，占9.4%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计253.93万元，其中：基本支出182.75万元，占63.72%；项目支出71.18万元，占24.82%；经营支出0万元，占0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入241.31万元，财政拨款支出241.31万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出241.31万元，占本年支出合计95.03%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.72万元，主要原因是：人员工资及津贴提高及差旅费标准提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.79%；农林水支出239.31万元，占94.24 %；其他支出12.62万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.79 万元，支出决算为241.31万元，完成年初预算780.99%。

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.78 万元，支出决算为241.31万元，完成年初预算246.76%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：2015年无基金拨款收支。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出241.31万元：

1.基本支出187.27万元，其中：人员经费140.18万元，主要包括：基本工资31.56万元、津贴补贴60.09万元、奖金3.71万元、社会保险缴费11.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.76万元、抚恤金0.44万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金11.67万元、住房公积金9.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；日常公用经费42.57万元，主要包括：办公费5.95万元、印刷费0.04万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水20万元、电费0万元、邮电费0.33万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.49万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费13.10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0.9万元、专用材料费0万元、劳务费0.15万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元。

2.项目支出71.18万元，其中农业综合开发支出56.56万元，其他组织事务支出2万元，其他支出12.62万元

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3万元，支出决算为1.46万元，完成预算的48.66 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.56万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.56万元，占38.36%；公务接待费支出决算为0.9 万元，占61.64 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.56万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.56万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出0.9 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.9 万元。2015年共接待中央、自治区及博州农业综合开发检查团组5次、来宾65人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.56万元，降低70.15%；公务接待费支出决算为0.9万元，下降10.5%。具体原因如下：本年未真实反映公务用车基本情况上年支出为0.56万元；公务接待按八项规定厉行节约。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市农业综合开发领导小组办公室机关运行经费支出42.57万元，与上年相比增加10.18万元，增长31.42%，主要原因是：办公经费支出增加，人员经费支出增加少、项目支出办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市农业综合开发领导小组办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）其他情况。：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。