目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区、自治州、博乐市有关教育工作的方针、政策和法规。

(二)坚持以教育为本，以幼儿发展为本，培养幼儿健康自信、文明乐群；建立健全幼儿园各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

(三)为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(四)加强幼儿园教职工及幼儿的工作；定期召开家长会，认真听取家长对幼儿园工作的意见或建议。

(五)加强幼儿园自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

(六)结合幼儿园的办学理念，提出教研教改的具体要求和研究课题，并组织实施。

(七)制定并组织实施幼儿园长期规划、年度(学期)计划。

(八)组织开展幼儿园招生及幼儿管理各项工作；不断改善办学条件。

(九)加强幼儿园的安全工作；制订幼儿园内部安全保卫制度，使内部安全工作进一步规范化、制度化、目标化。

(十)承担市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市第六幼儿园2020年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市第六幼儿园部门决算包括：博乐市第六幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室，教务室，教研室，总务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入177.29万元，与上年相比，增加177.29万元，增长100%，主要原因是：新增单位2019年未做决算。本年支出368.69万元，与上年相比，增加368.69万元，增长100%，主要原因是：新增单位2019年未做决算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入177.29万元，其中：财政拨款收入162.29万元，占91.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15万元，占8.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出368.69万元，其中：基本支出162.29万元，占44.02%；项目支出206.40万元，占55.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入162.29万元，与上年相比，增加162.29万元，增长100%。主要原因是：新增单位2019年未做决算。财政拨款支出353.69万元，与上年相比，增加353.69万元，增长100%，主要原因是：新增单位2019年未做决算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数162.29万元，预决算差异率100%，主要原因是：新增单位2020年未做预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数353.69万元，预决算差异率100%，主要原因是：新增单位2020年未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育344.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.29万元，其中：

人员经费128.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费33.37万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：学校无“三公”经费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括学校无“三公”经费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括学校无“三公”经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无“三公”经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无“三公”经费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市第六幼儿园日常公用经费33.37万元，比上年增加33.37万元，增长100%，主要原因是新增单位2019年未做决算。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.96万元，其中：政府采购货物支出16.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金206.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理使用资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力有效发挥了财政资金的使用效率；二是保障了教学工作需要，维护了单位正常运转，与办公室密切联系将学校产生的费用特别是关系的到学生个人利益的资金积极支付，为教育教学工作良好发展创造了有利条件。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合学校财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：刘佳妮）