目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

3、城市路灯的维护管理。

4、市区排水设施管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市市政工程服务中心2020年度，实有人数34人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市市政工程服务中心部门决算包括：博乐市市政工程服务中心决算。单位无下属预算单位,下设4个处室，分别是：办公室、道路管理组、路灯管理组、排水管理组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6992.08万元，与上年相比，增加2544.01万元，增长57.19%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。本年支出6995.22万元，与上年相比，增加2566.4万元，增长57.95%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6992.08万元，其中：财政拨款收入6375.99万元，占91.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入616.09万元，占8.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6995.22万元，其中：基本支出306.14万元，占4.38%；项目支出6689.09万元，占95.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6375.99万元，与上年相比，增加3021.58万元，增长90.08%。主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。财政拨款支出6379.14万元，与上年相比，增加3043.98万元，增长91.27%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1867.86万元，决算数6375.99万元，预决算差异率241.35%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。财政拨款支出年初预算数1867.86万元，决算数6379.14万元，预决算差异率241.52%，主要原因是：项目资金增加、路灯增加、道路增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6228.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出0.62万元；

2050399其他职业教育支出2484.35万元；

2080503离退休人员管理机构0.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元；

2080799 其他就业补助支出 22万元；

2081001 儿童福利194.43万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出9.9万元；

2120303小城镇基础设施建设820万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2648.85万元；

2120501 城乡社区环境卫生15.27万元；

2299901其他支出4.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出306.05万元，其中：

人员经费295.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.06万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年公务用车运行费支出在政府性基金项目支出中核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年公务用车运行费支出在政府性基金项目支出中核算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.28万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，本年未发生三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出，无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出，无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出，无差异；公务接待费预算数0.28万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入150.41万元，与上年相比，减少910.72万元，降低85.83%，主要原因是：年初预算的政府性基金进行调整。政府性基金预算财政拨款支出150.41万元。与上年相比，减少910.72万元，降低85.83%，主要原因是：年初预算的政府性基金进行调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市市政工程服务中心（事业单位）日常公用经费10.06万元，比上年增加4.72万元，增长88.39%，主要原因是上年日常公用经费在本年支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋285.6（平方米），价值11.11万元。车辆7辆，价值154.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：高空作业车、应急抢修车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金617.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：城市维护费项目在执行过程中存在按月计划执行，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算;制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表）

（审核人：刘斌）