目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特中心学校2019年度，实有人数270人，其中：在职人员180人，离休人员0人，退休人员90人。

从部门决算单位构成看，博乐市达勒特中心学校部门决算包括：博乐市达勒特中心学校部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2428.37万元，与上年相比，减少120.11万元，降低4.71%，主要原因是：2018年退休人员多，养老和职业年金多，2018年有体育彩票安排的资金15万元。本年支出2417.58万元，与上年相比，减少135.83万元，降低5.32%，主要原因是：上年有工程支出，本年工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2428.37万元，其中：财政拨款收入2420.65万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.72万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2417.58万元，其中：基本支出2234.34万元，占92.42%；项目支出183.23万元，占7.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2420.65万元，与上年相比，减少127.83万元，降低5.02%。主要原因是：2018年退休人员多，养老和职业年金多，2018年有体育彩票安排的资金15万元。财政拨款支出2409.86万元，与上年相比，减少143.55万元，降低5.62%，主要原因是：上年有工程支出，本年工程款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1946.32万元，决算数2420.65万元，预决算差异率24.37%，主要原因是：年初财政预算没有安排项目-幼儿园建设项目30万元及财政收回存量资金。财政拨款支出年初预算数1946.32万元，决算数2409.86万元，预决算差异率23.82%，主要原因是：幼儿园建设项目30万元及财政收回存量资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2400.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2080.21万元

2050299其他普通教育支出10.95万元

2050901农村中小学校舍建设22.26万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210.11万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.06万元

2050201学前教育60.23万元

2079999其他文化体育与传媒支出10万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2234.34万元，其中：

人员经费2210.96万元，包括：基本工资749.98万元、津贴补贴473.62万元、绩效工资78.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.11万元、职业年金缴费7.06万元、职工基本医疗保险缴费161.17万元、公务员医疗补助缴费52.49万元、其他社会保障缴费22.34万元、住房公积金174.3万元、退休费10.59万元、生活补助17.84万元、奖励金253.44万元。

公用经费23.38万元，包括：工会经费8.35万元、福利费15.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出:0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出:0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。全年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无一般公共预算公务接待经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比，减少12万元，降低80%，主要原因是：2018年增加政府基金项目篮球悬浮操场。政府性基金预算支出9.05万元。与上年相比，减少1.95万元，降低17.73%，主要原因是：2018年政府基金项目篮球悬浮操场支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市达勒特中心学校（事业单位）日常公用经费23.38万元，比上年增加3.23万元，增长16.03%，主要原因是2019年人员增加，工会费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额60.77万元，其中：政府采购货物支出52.45万元、政府采购工程支出8.32万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额60.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋14941.43（平方米），价值1355.77万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0（套）、单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效过程管理，提高绩效管理的效率，进一步保障与促进各项工作，按照相关规定确保工资福利及对个人和家庭的补助按时足额发放，各项目资金及时支付。二是保障了教学工作需要，维护了单位正常运转，与办公室密切联系将学校产生的费用特别是关系到个人的利益的资金积极支付，为教育教学工作良好发展创造了有利条件。三是使学校教育教学水平进一步提高，教育管理工作更上一个台阶，让学生拥有一个良好的学习和生活环境，使家长和社会对学校满意度达95%以上。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。

二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		博乐市达镇中心校双语幼儿园建设项目资金（博市教发[2019]127号）
主管部门		博乐市教育局					实施单位		博乐市达勒特中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	30		30		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	30		30		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目建设内容：新建双语幼儿园教学用房一栋，建筑面积569.4平方米及附属配套工程。通过新建幼儿园教学用房，改善农村双语幼儿园教学办学条件，让师生在安全舒适的环境中学习生活。						该项目建设内容：新建双语幼儿园教学用房一栋，建筑面积569.4平方米及附属配套工程，到目前为止此工程已完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园用房数量(间)			6	6	8		8
			新建建筑面积（平方米）			569.4	569.4	7		7
		质量指标	工程验收合格率（%）			100%	100%	7		7
		时效指标	工程量完成率（%）			100%	100%	7		7
			配套设施完成率（%）			100%	100%	7		7
			工程按期完成率（%）			100%	100%	7		7
		成本指标	工程单位建设成本（万元/间）			5	5	7		7
	效益指标	社会效益指标	教学用房			得到解决	95%	30		30
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	98%	5		5
			学生满意度			≥95%	98%	5		5
	总分							100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》