目录
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 博乐市第七中学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市第七中学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1.主要职责
（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（七）组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
2.内设机构
根据上述职责，博乐市第七中学下设6个处室。
（1）党建办
（2）工会
（3）办公室
（4）教务处
（5）政教处
（6）总务处
（一）党建办的工作职能
学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。
其主要职能是：
1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。
3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
4、发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。
5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养。
6、根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。
7、领导学校工会、少先队、等群众组织。
（二）工会的工作职能
1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设
2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设
3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益
4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐
（三）办公室的工作职能
1、参谋职能：全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。
2、承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。
3、协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。
（四）教务处的工作职能
（1）行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；
（2）参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；
（3）研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；
（4）服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；
（5）视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。
（五）政教处的工作职能
（一）学生日常行为规范管理
1、检查仪表仪态
2、随时掌握学生思想、操行动态
3、处理违纪现象
4、开展德育课题
5、加强学生政治思想教育
（二）学生安全健康工作
1、组织青年住校教师，成立安全保卫小组
2、建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络
3、加强学生心理教育和法制教育
4、深化导师制管理制度
（三）班级管理工作
1、加强对班级、班主任的管理
2、班级九项竞赛评比
3、负责实施奖惩条例
4、做好贫困生资助工作
（四）各类文体活动工作
1、国庆文艺汇演
2、校运动会
3、其它体育活动
（六）总务处的工作职能
1、规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。
2、财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。
3、管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修。
（7）人员构成情况。
博乐市第七中学编制143名，年末实有人数190人。
（8）决算年度的主要工作任务。
强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市第七中学部门决算包括：博乐市第七中学部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市第七中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门（单位）2016年度部门决算表
（具体见附件2016年决算1-22张报表）
第三部分博乐市第七中学2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3138万元，与上年相比，减少436万元，降低12%。增减变化主要原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
其中：本年收入3110万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余28万元。
2016年度支出总计3138万元，与上年相比，减少436万元，降低12%。增减变化主要原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
其中：本年支出3065万元，结余分配0万元，年末结转和结余73万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3110万元，其中：财政拨款收入2814万元，占90%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入106万元，占4%；经营收入0万元，占0%；其他收入190万元，占6%。退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3064万元，其中：基本支出2748万元，占90%；项目支出316万元，占10%；经营支出0万元，占0 %。退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算收入2814万元、与上年相比，减少532万元，降低16%。增减变化主要原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。支出2820万元。与上年相比，减少33万元，降低1%。增减变化主要原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2820万元，占本年支出合计92%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33万元，主要原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：教育支出2562万元，占90.9 %；科学技术支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出255万元，占9%；农林水支出1万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2188万元，支出决算为2820万元，完成年初预算129%。退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：本年无政府基金拨款支出。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：年初无预算。
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2627万元，其中：人员经费2536万元，主要包括：基本工资744万元、津贴补贴468万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费249万元、职业年金缴费5万元、其他社会保险缴费470万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出10万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助11万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金12万元、奖励金361万元、生产补贴0万元、住房公积金170万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴36万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费91万元，主要包括：办公费15万 元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 3万元 、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费18万元、物业管理费3万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费9万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费9万元、福利费16万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置10万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。具体原因如下：加大执法力度车辆运行费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无。
（五）培训费支出决算16万元，比上年增加4万元，增长33%，增加原因是教师外出培训人次增加。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2016年度年初预算收入数2188万元，收入决算数3110万元，增加922万元，增长42%，增减变动原因是：人员工资增加、其他收入、公用经费拨款增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入2188万元，决算数2814万元，减少626万元，降低28%，增减变动原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。
2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2016年度年初预算支出数2188万元，支出决算数3064万元，减少876，降低40%，增减变动原因是退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出2188万元，决算数2820万元，减少632万元，降低28%，增减变动原因是：退休人员纳入社保、社保清算养老金抵扣；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增减0%，增减变动原因是：无。
2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增减0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增减0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增减0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增减0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增减0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度博乐市第七中学机关运行经费支出91万元，比上年增加76万元，增长506%，主要原因是人员福利费、工会经费、维修费、物业管理费、水电费、专用材料费、办公费、印刷费、办公设备购置费等较上年增加。
（二）政府采购支出情况。
博乐市第七中学单位政府采购计划66万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出19万元；实际采购65万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出19万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计3166万元，其中：流动资产397万元，固定资产2768万元，其中：房屋21542.3（平方米），价值2257万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值511万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算45万元，项目支出决算45万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1项目普通高中国家助学金2016年普通高中国家助学金、拨付2016年第二批普通高中国家助学金中央、自治区补助资金、2016年自治区普通高中国家助学金补助资金（第三批）共45万元，全部已发放给学生。
2. 2016年城乡义务教育经费保障机制第一批补助经费，城乡义务教育保障机制配套补助资金（地州）（博乐市2016年农村义务教育经费保障机制家庭经济困难寄宿生生活费第三次资金），（博乐市2016年农村义务教育经费保障机制家庭经济困难寄宿生生活费第四次资金（地方配套）等共计103万元，当年支出84万元，结余资金19万元。
（五）其他情况：无其他有关说明
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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