目录

第一部分博乐市供销合作社联合社概况

一、博乐市供销合作社联合社机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市供销合作社联合社部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市供销合作社联合社概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

博乐市供销合作社联合社的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市有关供销合作社经济发展的法律、法规和政策。研究拟定博乐市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

（2）按照博乐市人民政府授权，负责发展农民合作社组织，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（3）行使博乐市本级社有资产出资人代表职能，加强风险控制，监督社有资产保值增值。向所监管企业派出监事会或监事，对社属（参）股企业进行监管。

（4）负责博乐市供销社系统行业指导、协调、监督、服务、教育培训工作。

（5）按照干部管理权限，负责博乐市供销社机关及社属控（参）股企业干部的任用管理工作。

（6）承办博乐市人民政府交办的其他工作。

2、内设机构

博乐市供销合作社联合社内设3个机构。

（1）办公室

（2）综合业务办公室

（3）财务资产管理办公室

（一）办公室

协助社领导组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、档案、信息、保密、信访等工作；负责社机关精神文明、计划生育、综合治理、安全生产等工作；负责社属控（参）股企业领导人员的培训考核、考察推荐工作，考察推荐董事、监事及独立董事建议人选；研究拟定向所有监管企业派出所社有股权代表的工作方案；负责机关干部职工教育培训工作；负责社机关离退休干部管理工作。

（二）综合业务办公室

负责拟定全市供销社系统经济发展中长期规划和“新网”工程建设并组织实施；引导参与农民专业合作经济组织建设；组织、协调社属企业对农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源利用等商品的经营管理工作；负责供销社系统业务统计工作。研究提出社属控（参）股企业合并、分立、股份制改造、合资重组方案和破产计划。

（三）财务资产管理办公室

负责博乐市供销社系统财务及社有资产的监督管理；负责社属控（参）股企业社有资产产权界定、登记、划转、处置等工作；负责社属控（参）股企业的财务审计、单位负责人任期内的经济责任审计工作；负责社属控（参）股企业资本运营、股权转让、社有资产保值的监督管理工作；负责博乐市供销社机关财政经费预算的编制和管理工作；负责供销社系统财务会计报表。

纪检监察办公室，负责博乐市供销社机关及控（参）股企业党的纪律检查和行政监察工作。

二、人员构成情况。

博乐市供销社核定事业编制7名，其中领导职数3名，经费实行全额预算管理。全额拨款事业单位人员编制13人。 实有在职人数 13 人，事业在职13人。离退休人员5 人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市供销合作社联合社部门决算包括：博乐市供销合作社联合社部门本级决算。

纳入博乐市供销合作社联合社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市供销合作社联合社本级

 

第二部分 博乐市供销合作社联合社2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计212.42万元，与上年相比，增加93.29万元，增长78%。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。其中：本年收入212.42万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计211.57万元，与上年相比，增加92.44万元，增长78%。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。其中：本年支出211.57万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计212.42万元，其中：财政拨款收入209.91万元，占98.82%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.51万元，占1.18%。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计211.57万元，其中：基本支出207.91万元，占98.27%；项目支出3.66万元，占1.73 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算209.91万元、与上年相比，增加90.78万元，增长76%。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。支出209.91万元,与上年相比，增加90.78万元，增长76%。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出209.91万元，占本年支出合计99.22%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.78万元，主要原因是：人员工资和社会保障缴费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出209.91万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.35万元，支出决算为209.91万元，完成年初预算155%。增减变化主要原因是：人员工资和社会保障变动。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2016年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出209.91万元，其中：人员经费175.77万元，主要包括：基本工资44.69万元、津贴补贴13.30万元、奖金0万元、社会保险缴费56.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.23万元、其他工资福利支出2.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.6万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.38万元、住房公积金10.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出2.29万元；公用经费34.14万元，主要包括：办公费10.87万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.70万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.28万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.69万元、对企业政策性补贴16.76万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，增长0 %；公务接待费支出决算为0万元，增长0 %。具体原因如下：无。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算1.28万元，比上年减少0.28万元，降低18%，减少原因是2016年缩减培训费支出。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数135.35万元，收入决算数209.91万元，增加74.56万元，增长55%，增减变动原因是：人员工资和社保变动。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 135.35万元，决算数209.91万元，增加74.56万元，增长55%，增减变动原因是：人员工资和社保变动；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数135.35万元，支出决算数209.91万元，增加74.56万元，增长55%，增减变动原因是：人员工资和社保变动。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 135.53万元，决算数209.91万元，增加74.56万元，增长55%，增减变动原因是：人员工资和社保变动 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是无。培训费预算0万元，决算相比预算增加1.28万元，增长100%，增减变动原因是：实际发生职工培训费1.28万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市供销合作社联合社机关运行经费支出32.11万元，比上年增加20.59万元，增长178%，主要原因是增加了对企业的政策性补贴。

（二）政府采购支出情况。

博乐市供销合作社联合社政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计10.58万元，其中：流动资产8.29万元，固定资产1.84万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1.84万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目无

（五）其他情况：无。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。