目录

 

第一部分博乐市市政工程管理局概况

一、博乐市市政工程管理局机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市市政工程管理局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市市政工程管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职能：

1、认真学习贯彻执行上级部门颁发的标准、规范、规程等技术文件，执行有关养护管理制度，负责道路、桥梁、路灯养护技术工作，督促养护人员按技术文件要求进行施工和养护。

2、负责做好道路、桥梁、路灯养护管理工作，认真执行公路养护巡查制度，对道路、路灯、桥梁实行经常性检查，及时掌握辖区内道路、路灯、桥梁技术状况，及时调查、提出有效、合理化的维修方案。

3、负责市区内道路及路灯的维护、管理工作。

4、负责依法保护市区道路、路灯及市区路面附属设施

5、负责协助开展公路标志标线、安全设施等交通工程的更新、维护和监督管理。

6、负责市区路灯设施和景观亮化设施管理、维修以及全市新建道路配套路灯、景观亮化设施安装工作（维修包括路灯配电室、变压器、配电箱、灯杆、灯具、地上地下管线以及照明附属设备和节能、监控设备等）。

7、负责对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设，保质保量按时完成。

8、负责对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常，节能降耗，减少开支。

9、负责监督检查城市道路照明设施的安全运行与维修，依法查处道路照明设施管理中的违法行为。

10、负责依据规定办理占用、挖掘市政设施申请的现场勘察、行政许可办理和规费征收工作。承担排水设施有偿使用费的征收工作。

11、负责中心城区道路、排水等市政设施基础数据统计汇总上报工作。

12、 承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、内设机构

市政工程管理局的3个职能科室。

1、办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

2、道路管理组

负责博乐市城市道路及附属设施的维护及管理

3、路灯管理组

负责博乐市城市道路路灯、站台和暖房等附属设施的维护及管理

二、人员构成情况。

人员编制：市政工程管理局编制人数 15人， 实有在职人数 26 人，

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市市政工程管理局部门决算包括：博乐市市政工程管理局部门本级决算。

纳入博乐市市政工程管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市政工程管理局单位本级

 

第二部分博乐市市政工程管理局2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分 博乐市市政工程管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2367.35万元，与上年相比，增加508.77万元，增长21%。增减变化主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。其中：本年收入2340.06万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余27.28万元。

2015年度支出总计2367.35万元，与上年相比，增加508.77万元，增长21%。增减变化主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。其中：本年支出2358.91万元，结余分配0万元，年末结转和结余8.44万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2340.07万元，其中：财政拨款收入2050.22万元，占87%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入289.85万元，13 %。增减变化的主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2358.91万元，其中：基本支出368.88 万元，占16%；项目支出1990.03万元，占84%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2050.22万元、与上年相比，增加191.64万元，增长9%。增减变化主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。支出2050.22万元。与上年相比，增加191.64万元，增长9%。增减变化主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1833.99万元，占本年支出合计88.96%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.34万元，增减变化主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0%；城乡社区支出1818.99万元，占99 %；科学技术支出13万元、占0.8%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %，其他支出2万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.33万元，支出决算为1833.99万元，完成年初预算656 %。增减变化主要原因:道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出235.12万元，占本年支出合计10 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 507万元，主要原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出235.12万元，占100%；资源勘探信息等支出 0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 235.12 万元，完成年初预算100 %。增减变化主要原因:道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出368.87万元，其中：人员经费328.22万元，主要包括：基本工资61.64万元、津贴补贴122.21万元、奖金0万元、社会保险缴费19.30万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.97万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费49.66万元、抚恤金0万元、生活补助2.76万元、救济费0.1万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金15.33万元、住房公积金17.21万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.07 万元，主要包括：办公费8.44万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.15万元、邮电费0.72万元、取暖费2.42万元、物业管理费0万元、差旅费0.54万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.86万元、公务接待费0万元、专用材料费15万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25万元，支出决算为24.51万元，完成预算的98.04%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.51万元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.51万元，占100 %；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出24.51万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出24.51万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.51万元，增长100 %；公务接待费支出决算为0 万元，增长0 %。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算3.86万元，比上年增加2.38万元，增长61%，增加原因是培训人员增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数279.33万元，收入决算数2050.22万元，增加1770.89万元，增长86%，增减变动原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入279.33万元，决算数1833.99万元，增加1554.66万元，增长84%，增减变动原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数235.12万元，增加235.12万元，增长100%，增减变动原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。

2015年度年初预算支出数279.33万元，支出决算数2358.91万元，增加2079.58万元，增长88%，增减变动原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出279.33万元，决算数1833.99万元，增加1554.66万元，增长84%，增减变动原因是：项目增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数235.12万元，增加235.12万元，增长100%，增减变动原因是：道路维护工程增加，新建路灯工程增加

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数9.5万元，增加9.5万元，增长100%，增减变动原因是：。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加3.86万元，增长100%，增减变动原因是：培训人员增加。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市市政工程管理局机关运行经费支出40.66万元，与上年相比增加0.47万元，增长0.01%，主要原因是：机关事业单位工作人员工资变动。

（二）政府采购支出情况。

博乐市市政工程管理局单位政府采购计划286.01万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出265万元、政府采购服务支出9.01万元；实际采购265.08万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出245.32万元、政府采购服务支出8.76万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1199.33万元，其中：流动资产1066.51万元，固定资产132.47万元，其中：房屋285.6（平方米），价值11.11万元，共有车辆6辆，价值106.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：3辆高空作业车，2辆皮卡车，1辆自卸货车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.68万元，无形资产0.35万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算2486万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

项目名称：2015年“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费

1、项目金额：2015年“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费经费2万元

资金使用方向：主要用于博乐市市政工程管理局“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费，更好的发挥“访惠聚”工作队的作用。

资金执行时间：2015年1月----2015年12月

2、项目名称：市区道路应急维修、维护工程

项目金额：1566万元

资金使用方向：主要用于市区道路的维修、维护，认真做好道路维护、管理工作，使城市的道路平整、安全，更好地为市民服务。

资金执行时间：2015年1月----2015年12月

3、项目名称：市区路灯安装及维护工程

项目金额：649万元

资金使用方向：主要用于市区路灯的安装及维护，认真做好路灯的安装、维修及亮化的工作，使城市更加美丽，为市民夜晚的出行做出贡献。

4、项目名称：市区路政设施的安装及维护

项目金额：269万元

资金使用方向：主要用于市区道路交通标志、公园、护栏、桥梁的安装和维护以及建筑垃圾的清运.

资金执行时间：2015年1月----2015年12月

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。