目录

第一部分博乐市第二中学概况

一、博乐市第二中学机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市第二中学部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市第二中学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市第二中学概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

根据上述职责，博乐市第二中学下设6个处室。

（一）党建办

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

其主要职能是：

1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4、发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养。

6、根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

7、领导学校工会、少先队、等群众组织。

（二）工会办

1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设

2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设

3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益

4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐

（三）办公室

1、参谋职能：全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。

2、承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作，负责图书、报刊、杂志征订及资料印刷支出的审核和分发工作。计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

3、协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

（四）教务处

（1）行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；

（2）参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

（3）研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

（4）服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

（5）视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

（五）政教处

（一）学生日常行为规范管理

1、检查仪表仪态

2、随时掌握学生思想、操行动态

3、处理违纪现象

4、开展德育课题

5、加强学生政治思想教育

（二）学生安全健康工作

1、组织青年住校教师，成立安全保卫小组

2、建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络

3、加强学生心理教育和法制教育

4、深化导师制管理制度

（三）班级管理工作

1、加强对班级、班主任的管理

2、班级九项竞赛评比

3、负责实施奖惩条例

4、做好贫困生资助工作

（四）各类文体活动工作

1、国庆文艺汇演

2、校运动会

3、其它体育活动

（六）总务处

1、规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3、管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修。

二、人员构成情况。

博乐市第二中学编制96名，年末实有人数117人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）合理安排收支预算，严格预算管理，本着“以收定支、量入为出，保证重点，兼顾一般的原则”，使预算更加切合实际；（二）建立健全了各项财务制度，使我校财务日常工作做到有法可依、有章可循、实现管理的规范化、制度化，极大提高资金的使用效益；（三）加强对学校固定资产的管理，完善资产管理制度，确保资产的安全性和完整性。

通过年终决算对一年来的财务收支进行分析评价，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，同时为领导的决策提供依据。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市第二中学部门决算包括：博乐市第二中学部门本级决算。

纳入博乐市第二中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市第二中学本级

 

第二部分 博乐市第二中学2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市第二中学2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2149.40万元，与上年相比，减少268.23万元，降低11.09%。增减变化主要原因是：上年有基建项目塑胶操场工程款拨款支出，本年该项目完工。其中：本年收入2110.41万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余38.99万元。

2015年度支出总计2149.40万元，与上年相比，减少268.23万元，降低11.09%。增减变化主要原因是：上年有基建项目塑胶操场工程款拨款支出，本年该项目完工。其中：本年支出2096.7万元，结余分配0万元，年末结转和结余52.70万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2110.41万元，其中：财政拨款收入2110.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2096.70万元，其中：基本支出1814.89 万元，占87 %；项目支出281.81万元，占13 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：塑胶操场基建工程已完工，项目支出减少。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算2110.41万元、与上年相比，增加47.18万元，增长2.29%。增减变化主要原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加。支出2096.70万元。与上年相比，减少270.29万元，降低11.42%。增减变化主要原因是：塑胶操场基建工程已完工，项目支出减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2096.70万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.54万元，主要原因是：塑胶操场基建工程已完工，项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：教育支出 2096.70万元，占100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.01万元，支出决算为2096.70万元，完成年初预算149%。增减变化主要原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：年初没有预算安排。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1814.89万元，其中：人员经费1794.49万元，主要包括：基本工资360.09万元、津贴补贴605.35万元、奖金0万元、社会保险缴费 160.30万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.05万元、其他工资福利支出0.24万元、离休费 0万元、退休费365.55万元、抚恤金11.16万元、生活补助0万元、医疗费 0万元、助学金0万元、奖励金0.55万元、住房公积金 100.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费20.40万元，主要包括：办公费8.12万元、印刷费0万元、咨询费（税源调查） 0万元、手续费 0万元、水费0万元 、电费 0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0 万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0 万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费 0万 元、公务接待费 0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.38万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。具体原因如下：年初未安排“三公”经费预算。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有此项支出。

（五）培训费支出决算7.5万元，比上年增加4.2万元，增长127%，增加原因是教师外出培训人次增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数1406.01万元，收入决算数2110.41万元，增加704.40万元，增长50%，增减变动原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入1406.01 万元，决算数2110.41万元，增加704.40万元，增长50%，增减变动原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年没有预算安排。

2015年度年初预算支出数1406.01万元，支出决算数2096.70万元，增加690.69万元，增长49%，增减变动原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1406.01 万元，决算数2096.7万元，增加690.69万元，增长49%，增减变动原因是：人员工资增加、社保及住房公积金基数提高，义务教育公用经费增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初无预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加7.5万元，增长100%，增减变动原因是：年初无预算实际有支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市第二中学机关运行经费支出20.40万元，比上年增加3万元，增长17%，主要原因是福利费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市第二中学单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2986.76万元，其中：流动资产249.73万元，固定资产2164.91万元，其中：房屋18721（平方米），价值1728.63万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值436.27万元

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，我单位以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步加强制度建设，增强支出责任和效率意识。我校成立了绩效评价工作领导小组，对2015年度部门整体支出数据的准确性、真实性、进行核实，将2015年度和2014年度部门整体支出情况进行比较分析；查阅2015年预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。从部门整体支出绩效评价结果来看，我单位预算编制科学，重大财务事项经由校委会班子集体研究决策。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算117万元，项目支出决算117万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.义务教育公用经费项目

拨付2015年度义务教育公用经费110万元

2.技术研究与开发专项资金校本课程项目

拨付2015年校本课程项目资金7万元。

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。