目 录

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）、机构设置及人员情况

根据职责，纳入博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年部门决算编制范围的有，博乐市贝林哈日莫墩中心学校单位的6个职能科（室）。

1.学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

2.工会的工作职能

充分发挥工会的教育职能，监督职能、维权职能、协调职能努力抓好教职工队伍建设，维护教职工的合法利益。

3.办公室的工作职能

部门和人员合理使用。负责门岗管理。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

4.教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

5.政教处的工作职能

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

6.总务处的工作职能

总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

博乐市贝林哈日莫墩中心学校编制数37人，年末实有人数107人，其中：在职107人，退休33人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门决算包括：博乐市贝林哈日莫墩中心学校部门本级预算。

纳入博乐市贝林哈日莫墩中心学校2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩中心学校本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1252.81万元,与上年相比，增加14.29万元，增长1.1%，支出1119.15万元,与上年相比，减少148.46万元，降低11.71%，结余162.32万元，与上年相比，增加133.66万元。主要原因是：运动场项目、人员经费增加。

年初预算收入 601.25万元，与预算相比收入增加651.56万元，增加108%，支出增加517.9万元，增加86%，主要原因是运动场项目、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1252.81万元，其中：财政拨款收入1246.64万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.17万元，占0.5%。

年初预算收入601.25万元，与预算相比收入增加651.56万元，增加108%，主要原因是运动场项目、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1119.15万元，其中：基本支出905.19万元，占80.9%；项目支出213.97万元，占19.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年初预算支出601.25万元，与预算相比支出增加517.9万元，增长86%。主要原因是：运动场项目、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1246.64万元，与上年相比，增加282.72万元，增长29.3%。增减变化的主要原因是：新增学校塑胶运动场项目、人员工资。财政拨款支出1119.15万元，与上年相比，减少148.46万元，减少11.7%。其中：基本支出905.19万元，项目支出213.97万元。增减变化的主要原因是：项目资金未付。财政拨款结转结余127.49万元，与上年相比结转结余增加156.58万元。增加变化的主要原因是：项目资金未付。

年初预算收入601.25万元，与预算相比收入增加645.39万元，增加107%，支出增加517.9万元，增加86%。主要原因是：运动场项目、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1113.29万元。与上年相比，增加129.86万元，增长13.2%。增减变化的主要原因是：运动场项目、人员经费增加。其中：按功能分类科目，2013299其他组织事务支出8.58万元，2050201学前教育40.72万元，2050202小学教育901.39万元，2050299其他普通教育支出61.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.16万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元。按经济分类科目，工资福利支出780.69万元，商品和服务支出533.40万元，对个人和家庭补助支出233.21万元，其他资本性支出46万元。

年初预算支出1573.62万元，与预算相比支出增加512.04万元，增加85%，主要原因是运动场项目、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，减少15万元，下降75%。增减变化的主要原因是：拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少20万元，减少100%。增减变化的主要原因是：本年未支出。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入增加5万元，增长100%，主要原因是：年初未安排政府性基金预算财政拨款收入；2017年度政府性基金预算支出0万元。与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：今年政府性基金预算未支出。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少20万元，减少100%。增减变化的主要原因是：本年未支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：政府性基金预算支出减少0万元，下降0%，增减变化的主要原因是：本年未支出政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余162.32万元。与上年相比增加133.66万元，增长466.36%，主要原因：运动场项目按进度支付，商品服务支出未能及时支付。 其中财政拨款结转结余159.91万元。与上年相比政拨款结转结余增加133.35万元，增长502.07%。 主要原因是运动场项目按进度支付，商品服务支出未能及时支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无，公务接待费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因：无。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市贝林哈日莫墩中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市贝林哈日莫墩中心学校单位国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0万元，降低0%，公务接待费比预算减少0万元，降低0%。减少原因是：无支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市贝林哈日莫墩中心学校机关运行经费支出9.40万元，比上年增加3.57万元，增长61.2%，主要原因是：公用经费支出增加。

六、政府采购情况

博乐市贝林哈日莫墩中心学校政府采购计划29.81万元，其中：政府采购货物支出29.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购27.50万元，其中：政府采购货物支出27.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1823.72万元，其中：流动资产297.60万元，固定资产1112.80万元，其中：房屋7848（平方米），价值968.22万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市贝林哈日莫墩中心学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算211.28万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：义务教育学校公用经费：2017年度财政拨款收入113.94万元，支出决算92万元，主要用于城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费支出。通过资金的使用解决城乡义务教育学生学习生活的困难。

2、项目名称：特岗工资：2017年度财政拨款收入64.03万元，支出决算64.03万元，主要用于特岗教师绩效工资，项目实施过程中严格履行自治区实施方案，保障了资金使用的经济性；资金严格按照文件精神，按时拨付，支付效率高；项目运营可为博乐市中小学及学前教师队伍的稳定提供保障。

3、 项目名称：塑胶运动场及看台项目：2017年度财政拨款收入161万元，支出决算46万元，主要用于自治区农村义务教育薄学校改造计划项目的实施即是民生工程，责任重大，项目投入使用后极大的改善了学校办学条件，改变了大班额问题，改善了农村学校的校容校貌，为学校的农民工子女、农牧民子女就近入学提供了便利，也使博乐市的校点布局更加科学合理，为博乐市教育的均衡发展奠定了坚实的基础，缩小了区域、城乡差距，实现了教育公平，有力的推动博乐市社会文明进步和谐稳定。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）99（项）：指其他教育指出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费指出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位基本职业年金缴费指出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务指出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 （空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 （空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（空表）