目录

第一部分 博乐市小营盘中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中心小学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘中心小学2018年收入预算情况说明

三、关于博乐小营盘中学2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘中心小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘中心小学2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘中心小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市小营盘中心小学概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

5、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

6、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

7、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

8、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

内设机构：博乐市小营盘中心小学学单位的9个职能科（室）：

（1）校办公室

（2）教务处

（3）德育处

（4）教研室

（5）党建办

（6）总务处

（7）财务室

（8）少年宫

（9）综合治理安全生产办公室

人员编制情况：

博乐市小营盘中心小学全额事业编制为96名，工勤编制数8名。年末实有人数为：事业编241名，比2017年增加14人，合同制工人16名，比上年减少1人。退休105名，比2017年增加5名。特岗39名，比2017年增加20人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市小营盘中心小学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2495	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2495	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	2199
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	296
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	2495	小 计	2495
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	2495	支 出 合 计	2495

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市小营盘中心小学 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	02	小学教育	2017	2017
208	05	05	社会保障和就业支出	296	296
205	02	99	其他普通教育支出	182	182
			合计	2495	2495

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市小营盘中心小学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	2017	2017
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296
205	02	99	其他普通教育支出	182		182
			合计	2495	2313	182

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市小营盘中心小学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2495	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2495	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	2199	2199
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	296	296
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
		230 转移性支出
收 入 总 计	2495	支 出 总 计	2495	2495

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市小营盘中心小学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	2017		2017
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296		296
205	02	99	其他普通教育支出	182				182
			合计	2495		2313		182

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市小营盘中心小学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	796		796
301	02	津贴补贴	650		650
301	03	奖金	66		66
301	10	职工基本医疗保险缴费	133		133
301	11	公务员医疗补助缴费	45		45
301	12	其他社会保障缴费	21		21
301	13	住房公积金	178		178
301	14	医疗费	6		6
302	28	公会经费	10				10
302	29	福利费	18				18
302	02	退休费	13		13
303	05	生活补助	9		9
303	07	医疗费补助	71		71
303	09	奖励金	1		1
303	01	离休费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296		296
		合计	2313		2285		28

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市小营盘中心小学

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

205

02

99

其他普通教育支出

上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知

30

30

205

02

99

其他普通教育支出

上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育补助经费预计数的通知

152

152

合计

182

152

30

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市小营盘中心小学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市小营盘中心小学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无	0	0	0
			合计

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中心小学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市小营盘中心小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2495万元。

二、关于博乐市小营盘中心小学2018年收入预算情况说明

博乐市小营盘中心小学收入预算2495元，其中：

一般公共预算2495万元，占 100 %，比上年增加 138.77万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

财政专户管理资金0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

事业收入0万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是；

事业单位经营收入0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

其他收入0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占 %，比上年增加0万元，主要原因是

三、关于博乐市小营盘中心小学2018年支出预算情况说明

博乐市小营盘中心小学2018年支出预算 2495元，其中：

基本支出2313万元，占 93 %，比上年增加42.73 万元，主要原因是人员增加 。

项目支出182万元，占7%，比上年增加182万元，主要原因是财政部教育部加大教育投入。

四、关于博乐市小营盘中心小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 2495万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括： 205教育支出2199万元，主要用于 工资福利。208社会保障和就业支出296万元.

五、关于博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算拨款基本支出2313万元，比上年执行数减少44元，下降2 %。主要原因是：今年未拨个人取暖费.项目支出182万元，增加100%。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.小学教育支出2017万元，占80 %。

2.社会保障和就业支出296万元，占12%。

3、其他普通教育支出182，占8%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为2495万元，比上年执行数增加138万元，增长6 %，主要原因是：今年新增项目支出

六、关于博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算基本支出2313万元， 其中：

人员经费2285万元，主要包括：基本工资796万元、津贴补贴650万元、奖金66万元、机关事业单位基本养老保险缴费296万元、职工基本医疗保险缴费133万元、公务员医疗补助缴费45万元、其他社会保障缴费21万元、住房公积金178万元、医疗费6万元、退休费13万元、生活补助9万元、医疗费补助71万元、助学金、奖励金1万元等。

公用经费28万元，主要包括：工会经费10万元、福利费18万元等。

七、博乐市小营盘中心小学2018年项目支出情况说明

项目名称： 财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知

设立的政策依据：财政部 教育部关于印发《农村义务教育薄弱学校改造

补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕28号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：博乐市小营盘中心小学

资金分配情况：薄改资金

资金执行时间：2018年

项目名称： 财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育补助经费预计数的通知

设立的政策依据：国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知 国发〔2005〕43号

预算安排规模：152万元

项目承担单位：博乐市小营盘中心小学

资金分配情况：办公费

资金执行时间：2018年

八、关于博乐市小营盘中心小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是 0 ；公务用车购置费为0；公务用车运行费增加0万元，；公务接待费增加0万元，未安排预算。

九、关于博乐市小营盘中心小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年博乐市小营盘中心小学的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市小营盘中心小学及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市小营盘中心小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋16246平方米，价值1671.34万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元

3.办公家具价值47.16万元。

4.其他资产价值 270.27万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

博乐市小营盘中心小学2018年部门预算未安排购置车辆经费。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额182万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市小营盘中心小学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金预计数的通知	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市小营盘中心小学
项目起止时间	2018年1月	项目负责人		张世良		联系电话	13999770468
项目资金（万元）	资金总额30万元
	财政拨款：30万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。 5、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 6、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 7、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 8、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
项目概况	一是教育教学，如教学仪器设备。二是房屋建筑物及设备的日常维修维护等，专款专用，不能用于发放教师津补贴，不能用于偿还学校债务。三是收支要及时公示，要经得起审计和检查。
项目立项情况	项目立项的依据		财政部 教育部关于印发《农村义务教育薄弱学校改造 补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕28号）
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		我校的薄改资金管理基本达到上级的要求。做到规范管理，合理有效的使用，有效地促进了教育教学活动的正常开展。校容校貌明显改变，学校的教学设备有所增加。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018.1		2018 .12
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：博乐市小营盘中心小学

项目名称	上级专项：财政部 教育部关于提前下达2018年农村义务教育经费补助资金预计数的通知	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市教育局	项目实施单位		博乐市小营盘中心小学
项目起止时间	2018年1月	项目负责人		张世良		联系电话	13999770468
项目资金（万元）	资金总额：152万元
	财政拨款：152万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。 5、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 6、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 7、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 8、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
项目概况	该项目系公用经费，用于学校开展教育教学工作的一系列支出。
项目立项情况	项目立项的依据		国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知 国发〔2005〕43号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		在全体教师的支持下，我校的义教经费管理基本达到上级的要求。做到规范管理，合理有效的使用有限的义务教育经费，有效地促进了教育教学活动的正常开展。校容校貌明显改变，学校的教学设备有所增加，从而稳定教师队伍，促进教育教学质量的提高。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018.1		2018 .12
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市小营盘中心小学

2018年2月 1日