目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划；

2.承担博乐市党政联合办公大楼、援博楼、职工食堂、党校综合楼、政府家属院小食堂的水、电、暖的维修保养及援博干部楼、南城区职工食堂的后勤管理。

3.承担博乐市公共机构能源资源消耗统计、党政办公大楼安全保卫和卫生保洁工作等。

4.承办上级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及人员情况

博乐市机关事务管理局2019年度，实有人数46人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，博乐市机关事务管理局部门决算包括：博乐市机关事务管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入920.90万元，与上年相比，减少23.55万元，降低2.49%，主要原因是：财政拨款收入实际为增加，增加了工资、养老金等。其他收入减少(长城医院的赔付款已付完）。本年支出918.41万元，与上年相比，减少24.93万元，降低2.64%，主要原因是：其他收入减少(长城医院的赔付款已付完）。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入920.90万元，其中：财政拨款收入920.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出918.41万元，其中：基本支出911.66万元，占99.26%；项目支出6.75万元，占0.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入920.90万元，与上年相比，增加48.26万元，增长5.53%。主要原因是：人员工资、养老保险增加，食堂伙食费增加。财政拨款支出918.41万元，与上年相比，增加46.86万元，增长5.38%，主要原因是：职工食堂伙食费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数924.05万元，决算数920.9万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：本年度有退休人员，机关养老金缴纳减少。财政拨款支出年初预算数924.05万元，决算数918.40万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：访惠聚项目支出结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出918.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010302 一般行政管理事务1.73万元。

2010303 机关服务883.15万元。

2080503离退休人员管理机构0.48万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.61万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元。

2299901其他支出5.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出911.66万元，其中：

人员经费441.51万元，包括：基本工资78.60万元、津贴补贴65.43万元、奖金6.06万元、伙食补助费110.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费23.90万元、公务员医疗补助缴费7.97万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金17.46万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出18.45万元、退休费4.28万元、生活补助2.43万元、医疗费补助0.50万元、奖励金75.46万元。

公用经费470.15万元，包括：办公费2.11万元、水费19.84万元、电费141.94万元、邮电费4.97万元、取暖费243.66万元、差旅费0.30万元、维修（护）费38.04万元、专用材料费4.02万元、公务用车运行维护费4.67万元、办公设备购置8.34万元、专用设备购置2.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.67万元，比上年减少1.8万元，降低27.82%，主要原因是严格控制车辆外出，油料和维修费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占100%，比上年减少1.8万元，降低27.82%，主要原因是严格控制车辆外出，油料和维修费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及油耗款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.00万元，决算数4.67万元，预决算差异率-6.6%，主要原因是：严格控制车辆外出，减少费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因供出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费预算数5.00万元，决算数4.67万元，预决算差异率-6.6%，主要原因是：严格控制车辆外出，减少费用支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市机关事务管理局机关运行经费支出470.15万元，比上年9.54减少万元，降低1.99%，主要原因是维修费用减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额100.14万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.48万元。

授予中小企业合同金额100.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.63万元，占政府采购支出总额的23.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋24725.37（平方米），价值847.51万元。车辆6辆，价值126.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：大客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金864.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证办公区域冬季供热的正常；二是保证了党政联合办公楼的正产办公。发现的问题及原因：项目实施时间为每年的冬季，款项支付为每年的8月份，时间上有差异。下一步改进措施：一是健全制度规范执法行为；二是建立部门间信息互联共享机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》