——2021年9月3日在博乐市九届人大常委会

第三十七次会议上

博乐市财政局党组书记、局长苏明德

各位副主任、委员：

受市人民政府委托，向博乐市人大常委会第三十七次会议作关于博乐市2020年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2020年博乐市财政收支决算情况

2020年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，认真落实博乐市党委决策部署和博乐市人大九届六次会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，牢固树立“过紧日子”思想，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，确保博乐市“十三五”规划圆满收官。

根据《预算法》相关规定，重点报告以下情况： 

㈠一般公共预算收支决算情况

按照博乐市年终实际执行情况及自治州结算批复，2020年博乐市一般公共预算总收入47.02亿元。其中：一般公共预算收入12.4亿元（税收收入6.79亿元，为预算的80.5%，下降0.9%；非税收入5.61亿元，为预算的155.4%，增长21.4%），为预算的103%，增长8.1%。上级补助收入23.78亿元，较年初预算增加9.62亿元（其中：返还性收入1.36亿元，较年初预算增加0.33亿元；一般性转移支付收入16.79亿元，较年初预算增加4.45亿元；专项转移支付收入5.63亿元，较年初预算增加4.83亿元）。地方政府一般债券转贷收入5.61亿元。调入预算稳定调节基金5.23亿元，较年初预算增加0.01亿元。

2020年博乐市一般公共预算总支出完成47.02亿元，其中：一般公共预算支出43.44亿元，为预算的147.2%，增长7.9%；地方政府一般债务还本支出1.69亿元；专项上解支出1.54亿元；安排预算稳定调节基金0.35亿元。

收支相抵，无年终滚存结余。

㈡政府性基金收支决算情况

按照博乐市年终实际执行情况及自治州结算批复，2020年博乐市政府性基金总收入31.22亿元，其中：政府性基金收入5.58亿元，为预算的100%，减少32.5%；上级补助收入4.68亿元（含抗疫特别国债资金4.54亿元）；地方政府专项债务转贷收入20.94亿元，主要是地方政府置换债券和新增债券增加；上年结余0.02亿元。

2020年博乐市政府性基金总支出完成31.20亿元。其中：政府性基金支出30.04亿元，为预算的395.8%，增长118.9%；地方政府专项债务还本支出1.16亿元。

收支相抵，年终结余0.02亿元。

㈢博乐市社保基金收支决算情况

按照博乐市年终执行情况及自治州结算批复，2020年博乐市社保基金总收入完成7.57亿元，为预算的98.7%。其中：社会保险基金收入4.2亿元，为预算的90.9%；利息收入0.087亿元；财政补贴收入2.02亿元；其他收入0.002亿元；转移收入0.011亿元；上级补助收入1.25亿元。上年结余4.99亿元。

2020年博乐市社保基金总支出6.88亿元，为预算的98.7%，其中：社会保险待遇支出4.4亿元，为预算的95.3%；转移支出0.007亿元；上解上级支出2.48亿元。

收支相抵，年终滚存结余5.68亿元。

㈣国有资本经营预算收支决算情况

按照博乐市年终执行情况及自治州结算批复，2020年博乐市国有资本经营收入完成236万元，为预算的102.6%。其中：企业利润收入230万元，上级补助收入6万元。

2020年博乐市国有资本经营预算支出完成236万元，为预算的102.6%。其中：国有经济结构调整支出119万元，生态环境保护支出42万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出6万元，调出资金69万元。

收支相抵，无年终滚存结余。

㈤其他项目收支情况

1.预备费使用情况

2020年预备费预算2800万元，实际支出2800万元。具体是：一般公共服务支出21.09万元、教育支出1333.4万元、社会保障和就业支出22.2万元、卫生健康支出899.39万元、农林水支出3万元、资源勘探工业信息等支出517.5万元、灾害防治及应急管理支出3.15万元。

2.预算稳定调节基金的规模和使用情况。2020年博乐市动用预算稳定调节基金5.23亿元，当年全部调入安排一般公共预算支出。2020年末博乐市安排预算稳定调节基金0.35亿元，主要是一般公共预算收入超收部分。

3.“三公”经费支出情况。博乐市“三公”经费财政拨款支出合计1428.56万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），较上年下降29.92%。主要是近几年来各部门单位贯彻落实中央八项规定有关要求，严控“三公”经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费减幅明显。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费58.9万元；公务用车购置及运行费1369.66万元。

二、地方政府债务情况

2020年末博乐市政府债务限额68.13亿元，其中一般债务限额29.85亿元，专项债务限额38.28亿元。年末政府债务余额65.93亿元，其中一般债务余额28.54亿元，专项债务余额37.39亿元。地方政府债务余额低于同期债务限额，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》的文件规定。

2020年博乐市发行新增债券24.6亿元，主要用于市政基础设施建设、劳动力转移就业培训基地建设、农田水利基础设施建设、农村安全饮水、农村公路建设、畜禽产业基地建设、棚户区改造及老旧小区基础设施及公共服务设施改造等项目。

到位再融资债券1.95亿元，全部用于偿还2020年到期债券本金。

三、2020年财政重点工作开展情况

㈠开源节流，财政收支平稳运行。一是财政收支稳步增长，全年地方财政收入完成17.98亿元，较上年减少8.82%。地方财政支出完成73.48亿元，较上年增长36.1%。二是努力争取上级资金支持，全年共申请到位各类上级资金55亿元，较上年增长38.82%，极大缓解了相关项目支出压力。三是切实兜牢“三保”底线，优先保障基本民生、工资发放和机构运转支出。四是加大盘活存量资金力度，全年共盘活财政存量资金4.34亿元，提高了资金使用效益。

㈡精准发力，坚决落实“1+3”工作部署。

一是统筹推进常态化疫情防控。2020年，博乐市累计投入各类财政资金4.35亿元，主要用于防疫物资设备采购、医疗卫生服务、隔离点、卡点等支出，支持传染病医院、方舱医院、发热门诊、边合区生活服务中心建设等方面。加大财力保障，加快资金拨付使用，有力统筹疫情防控和经济社会发展，积极支持企业复工复产，充分发挥财政在经济和社会发展中的保障作用。

二是坚定不移服务社会稳定。略

三是强化措施抓实脱贫攻坚。全年安排扶贫资金1.91亿元，为打赢脱贫攻坚战提供充足“粮草军需”。在贫困村实施农村安全饮水、农田水利、乡村道路等建设项目，完善村队功能；继续实施技能培训、食品加工、庭院经济等产业发展项目，提升自身“造血”能力；落实好种植业、医疗、社保、教育、小额担保贷款贴息等财政补贴，不断巩固脱贫攻坚成效；执行扶贫资金动态监控，确保扶贫资金安全有效；将消费扶贫活动列入重点工作，组织“以购代捐”“以买代帮”，让贫困户的农产品产得出、卖得掉、不愁销，全市各部门在扶贫832平台完成消费扶贫产品0.078亿元，进一步推动精准扶贫。

四是坚定信心推动经济高质量发展。坚决贯彻落实州、市党委经济发展战略部署，努力实现经济高质量发展。紧盯丝绸之路经济带核心区建设战略机遇，以金三角园区建设为切入点，着力打造博乐市经济发展新的增长极。统筹各类财政资金5.32亿元，加强园区基础设施建设，完善园区配套服务功能，支持石材产业园、电子产业园、国家现代农业产业园建设，经济发展后劲不断增强。坚决贯彻落实党中央实施乡村振兴战略的决策部署，投入乡村振兴领域资金13.61亿元，确保乡村振兴战略有序推进。实施“厕所革命”，持续改善农村人居环境，加大农田水利、农村公路等基础设施建设，扶持村集体经济、推动农牧业、旅游业产业化发展，夯实基层政权建设，健全农村基层服务体系。

㈢调优结构，助力民生事业。针对民生大事、急事、难事，精准发力、持续用力，不断增强人民群众福祉。2020年民生支出达38.22亿元，占一般公共预算支出的80%以上。围绕就业、教育、卫生健康、养老医疗、住房等重点领域，增加基本民生投入，加快补齐民生短板，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障。

㈣严守底线，风险管控平稳。一是严守防范化解重大风险红线底线，坚决执行《博乐市地方政府隐性债务化解方案》，2020年清偿隐性债务9.66亿元。进一步优化营商环境，全力做好民营企业清欠工作，2020年博乐市未发生违规举债行为。二是目前博乐市已将行政事业单位和国有企业纳入财政部“全口径债务监测平台”进行监督管理，杜绝新增隐性债务，起到了良好的跟踪监督作用。三是申请使用再融资债券1.95亿元用于偿还到期债券本金，减轻地方政府债务还本压力。四是防范化解金融风险，积极开展防范和处置非法集资，抓好对小额贷款公司、典当公司、融资担保公司的日常监管，稳定金融市场秩序。

㈤深化改革，强化资金监管。一是不断健全绩效管理制度，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念更加牢固，资金使用效率更加明显。二是全力推进“政采云”平台建设，优化业务流程，精简业务手续，通过“数据多跑路、服务对象少跑腿”，提高政府采购效率和透明度，实现实时、精准的监管和服务。三是建立财政监督长效机制，严格执行《2019－2021监督检查工作中长期规划》，明确检查重点、时限和方向，加强日常性财政监管力度。四是深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，强化行业主管部门主体责任，规范资金发放。对2016－2020年58项民生政策、固定资产清理、工程项目程序、债务四本台账落实情况开展检查，防范基层管理风险。五是加强公共资源交易平台、预算动态监控和直达资金、扶贫资金动态监控工作，财政监管手段不断优化，监管能力进一步提升。

2020年努力克服疫情防控、经济下行、减税降费、支出规模持续扩大等不利因素，财政部门准确判断形势，积极做好预算收支管理，财政收入稳步增长，重点支出得到保障。财政工作取得的以上成效，是市党委正确领导的结果，也是人大、政协监督、支持和各位代表、委员关心、帮助的结果。

我们将在博乐市党委的正确领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，同心同德、攻坚克难，不断育新机、开新局，为促进2021年博乐市经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！