——2021年9月6日在博乐市第十届人民代表大会第一次会议上

博乐市财政局党组书记、局长  苏明德

各位代表：

受市人民政府委托，现由我向博乐市十届人大第一次会议作2021年上半年博乐市财政预算执行和调整情况的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2021年上半年财政预算执行情况

2021年上半年，博乐市财政工作在市党委、市人民政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的有效监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚决落实“3+1”工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施提质增效、更可持续的财政政策，助推“十四五”开好局、起好步。

㈠财政预算执行情况

1.一般公共预算收支情况。2021年上半年，一般公共预算总收入27.47亿元。其中：一般公共预算收入6.71亿元，完成预算的46%，同比增长65.4%（其中税收收入3.43亿元，同比增长39.3%；非税收入3.28亿元，同比增长105.7%）；上级补助收入16.06亿元；地方政府一般债券转贷收入4.35亿元；调入预算稳定调节基金0.35亿元。

一般公共预算总支出24.2亿元。其中：一般公共预算支出22.45亿元，同比增长0.3%，完成预算的89.5%；地方政府一般债务还本支出1.75亿元。

2.政府性基金收支情况。2021年上半年，政府性基金总收入2.68亿元，其中：政府性基金收入1.25亿元，同比增长0.9%，完成预算的11.8%；上级补助收入0.01亿元；地方政府专项债券转贷收入1.4亿元；上年结余收入0.02亿元。

政府性基金总支出1.41亿元，其中政府性基金支出1.18亿元，同比减少91.8%，完成预算的11.7%；地方政府专项债务还本支出0.23亿元。

3.社保基金收支情况。2021年上半年，社会保险基金收入1.32亿元，同比减少6.4%，完成预算的46%。其中：保险费收入0.79亿元；利息收入0.01亿元；财政补贴收入0.52亿元。

社会保险基金支出1.31亿元，同比减少3.3%，完成预算的49.8%。其中：社会保险待遇支出1.3亿元；转移支出0.01亿元。

4.国有资本经营预算收支情况。2021年上半年，国有资本经营预算收入8.04万元，完成预算的4.8%，为国有资本经营预算转移支付收入。

国有资本经营预算支出0万元，预计将在2021年下半年形成支出。

5.政府债务及偿还情况。2021年6月末，自治州下达博乐市政府债务限额为73.73亿元，截止2021年6月末博乐市政府债务余额为69.9亿元，其中一般债务31.14亿元，专项债务38.76亿元。当年偿还债务3.07亿元，债务总额控制在限额以下，政府债务余额在合理范围以内，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》的要求。

6.预备费使用情况。预备费预算安排3000万元，实际安排支出1685万元，已列入相关支出科目中。资金主要安排情况是：公共安全支出10万元，卫生健康支出1669万元，资源勘探工业信息等支出4万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

㈡财政工作开展情况

1.不折不扣落实“3+1”重点工作。慎终如始抓好常态化疫情防控。一是保障疫情常态化防控经费。继续把疫情防控摆在财政支出优先位置，认真落实各级疫情防控经费保障政策，优先调度、及时拨付，支持边合区生活服务中心运转、开展应急处置、医疗卫生服务等工作；二是保障应急储备物资。认真落实财政后勤保障职责，最大限度满足防疫需求，并及时对库存物资进行盘点，所储备物资可满足3至6个月的用量。上半年拨付疫情防控资金0.22亿元，助力常态化开展疫情防控工作。

毫不放松推动社会大局和谐稳定。略。

防微杜渐加强安全生产。始终坚持“安全生产无小事”，居安思危、防微杜渐，时刻紧绷安全生产这根弦，加大安全生产宣传教育、日常化检查、专项整治及整改等各类经费投入力度，保障“6.16安全宣传咨询日”“安全生产月”“安全生产天山行”等相关工作经费，筹措应急保障资金，加大检查执法力度，严格防范安全生产事故发生。

鼓足后劲推进经济高质量发展。一是积极纾困支持企业发展。严格落实减税降费政策，推动“减免缓退抵”各项政策落地惠企。充分利用产业扶持、降低担保费率、贷款贴息、融资担保费减免等政策措施，不断加大对各类市场主体的扶持力度。重点围绕电子产业、纺织产业、酒产业、养殖加工等，申报产业发展资金5.5亿元，通过以奖代补、贷款贴息、担保费补贴等方式鼓励企业参与产业发展，形成优势互补、资源整合、合作共赢的产业发展模式。二是落实积极财政金融政策。全面落实普惠金融政策，支持重点群体创业就业，做好创业担保贷款监管和财政贴息管理工作。截至目前已争取民贸民品贴息0.18亿元、复工复产贷款贴息0.02亿元、融资担保费率减免0.03亿元、农业保险到位0.4亿元，为企业发展创造宽松的经营环境。三是充分挖掘释放消费潜力。积极配合各主管单位开展惠民车展、房交会、美食节、用好电子购物券等各项促进消费政策措施；依托特色旅游资源和区位环境优势，主动融入自治州“旅游兴州”战略，加快赛里木湖景区转型升级，上半年实现门票收入0.2亿元；加快打造步行街、馕文化产业园等特色街区，深入挖掘日间经济潜力，同时发展具有博乐特色夜经济，充分释放消费活力；将“引人聚才”作为支撑博乐市经济发展的重要举措，营造拴心留人环境，增强城市发展吸附力，培育消费潜力。四是加大招商引资力度。优化营商环境，加大招商引资。始终将招商引资作为推动经济增长的第一抓手，充分利用政策和区位优势，灵活运用政策组合为企业“量身定制”招商扶持政策，积极吸引企业落户，巩固培植财源。2021年上半年拨付招商引资专项工作经费0.03亿元，加大对招商引资工作资金支持；投入资金0.53亿元，继续完善“一区三园”基础设施配套建设，不断提升公共服务能力；兑现对落地企业财政补贴资金0.49亿元，重点培育电子产品制造业、石材产业、黄金加工贸易、农副产品精深加工等特色优势产业，增强发展内生动力，持续激发市场活力，助力全市经济高质量发展。五是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，进一步强化资金管理和优化政策举措，巩固脱贫成效投入保障；深入实施乡村振兴战略，上半年投入农业农村各类保障资金5.04亿元，着力构建现代农业体系，推动农业全面升级、农村全面进步；重点发展牛养殖产业，投入各级财政资金0.32亿元，用于现代农业产业园有机牛肉发展，推动精深加工，延伸产业链条，打好绿色有机牌；全面启动政府采购扶贫产品工作，依托扶贫“832”平台，开展机关事业单位采购活动。博乐市扶贫“832”平台共注册预算单位136家（1家不做单独注册），激活交易功能账号136个，严格按照要求预留采购资金用于采购贫困地区农副产品。

2.凝心聚力保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政支出的“优先选项”，优先保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决兜牢“三保”底线。上半年民生支出达18.58亿元，占一般公共预算支出的82.8%，主要为：住房保障支出3.25亿元、城乡社区支出2.94亿元，农林水、教育、公共安全、社会保障和就业、卫生健康支出分别完成2.84亿元、2.78亿元、2.23亿元、2.2亿元、1.47亿元。

一是统筹政府债券、基本建设投资等相关资金，加强城市基础设施及配套建设，全面推进“城市双修”，实施博尔塔拉河、青得里河、开屏河“三大水系”提升工程及星火干渠、黑河环境治理工程，加大提升城市品质；二是稳妥推进老旧小区改造、棚户区改造工程，统筹安排资金2.49亿元用于解决部分拆迁补偿款及安置房回购款，进一步改善居民居住条件，提升城市整体形象；三是统筹用好就业补助资金、创业担保贴息资金等，支持创业带动就业、多渠道灵活就业，保障重点群体充分就业、高质量就业；四是加强养老保险基金管理，积极争取中央、自治区养老保险转移支付，加大资金筹措力度，努力解决资金缺口；五是累计投入0.24亿元落实困难群众基本生活保障，加强对特殊人群的关爱保护；六是保障教育、科技、文化旅游、体育事业发展，促进基本公共服务体系标准化、均衡化发展；七是认真贯彻落实棉花目标价格改革补贴政策，2020年博乐市棉花种植面积约45.23万亩，涉及种植户2914户，籽棉补贴标准为1.18元/公斤，上半年已兑付99.44%。

3.坚定不移全面深化财政改革。一是强化预算约束，继续推行全面预算绩效管理。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。将全市137个部门单位收支纳入整体支出绩效管理，开展上半年部门单位整体支出绩效监控，强化部门单位对整体预算的支出责任，引导其全面发挥好财政资金使用效益。开展预算单位与财政联合会审绩效目标工作，切实提高绩效目标设置的科学性和合理性。二是稳步推进预算管理一体化2.0系统建设。加强预算管理一体化业务培训和宣传引导，加快预算单位信息收集等基础性工作，建立健全监管制度体系和应急预案，确保预算管理一体化2.0系统按时、按要求上线运行，为编制2022年部门预算打好基础。三是持续推进预决算公开。大力推进预决算公开常态化、规范化，部门单位预决算公开实现了公开时间、平台、内容和格式的“四统一”。2021年市级政府预算和应公开135个部门单位（2个涉密单位不公开）的部门预算，全部在批复后20日内通过市政府门户网站公开。同时，完成全市预算单位近3年预决算公开自查工作。全面落实政府债务信息、扶贫资金和直达资金安排情况公开，更加全面地保障了群众对政府资金分配结果的知情权和监督权。四是多措并举加强直达资金管理。建立完善监管制度，强化监控系统应用，实现分解下达、资金支付、惠企利民补助发放全过程监管，增强直达机制的政策效果。截至6月底，到位直达资金指标4.9亿元，主要涉及教育、卫生、社保、农业、住房保障等领域。五是深化政府采购制度改革。继续扩大政府采购范围，符合条件的采购项目都纳入到政府采购中。积极推广规模采购，降低采购成本，最大限度节减财政开支，分批对采购单位进行“政采云”网上超市、项目采购、定点协议采购培训，新增服务市场模块，入围标项达43项。六是增强财政管理能力，提升为民理财水平。综合运用日常监督和重点检查方式，加大财政监督检查力度，不断提高资金使用效益。严格按照《2019-2021监督检查工作中长期规划》，强化日常监督，根据重点工作安排对9家预算单位开展了财政监督检查，对下属企业博乐市鑫乐融资担保公司业务合法性、合规性进行指导、监督、管理，切实履行出资人职责。上半年对137个预算单位项目负责人、采购人员、会计人员共计开展了四次财政监督知识、政策法规知识培训，不断提高全市会计人员及相关干部综合素质。

4.平稳有序坚决做好风险管控。一是严格防范债务风险，严守不发生系统性金融风险底线。严格按照《博乐市地方政府隐性债务化解方案》积极稳妥化解2021年度政府隐性债务，消除地方政府债务风险。上半年共清偿隐性债务1.37亿元，未发生违规举债现象，地方政府债务增量得到有效控制；二是博乐市已将行政事业单位和国有企业纳入财政部“全口径债务监测平台”进行监督管理，杜绝新增隐性债务，起到了良好的跟踪监督作用；三是申请使用再融资债券1.15亿元用于偿还到期债券本金，减轻地方政府债务还本压力；四是防范化解金融风险，积极开展防范和处置非法集资宣传，抓好对小额贷款公司、典当公司、融资担保公司的日常监管，稳定金融市场秩序。

二、预算调整情况

㈠一般公共预算调整方案

1.增加一般公共预算收入110类“转移性收入”中03款“专项转移支付收入”0.83亿元；

2.增加一般公共预算收入110类“转移性收入”中11款“债务转贷收入”4.35亿元；

3.增加一般公共预算支出5.18亿元，根据实际使用方向列入政府收支功能支出科目，具体安排情况如下：

①增加“专项转移支付收入”0.83亿元主要用于：一般公共服务支出0.04亿元、文化旅游体育与传媒支出0.03亿元、社会保障和就业支出0.01亿元、农林水支出0.37亿元、金融支出0.01亿元、住房保障支出0.36亿元、其他支出0.01亿元。

②增加“债务转贷收入”4.35亿元主要用于：根据新增地方政府一般债务限额安排的要求，结合2021年博乐市财力水平、债务风险状况，2021年1-6月新增地方政府一般债务限额4.35亿元，其中再融资一般债务1.15亿元，用于偿还到期一般债券本金；新增一般债务3.2亿元，用于博乐市黑河综合治理建设项目0.5亿元、环保型旅游公厕0.5亿元、博乐市农牧民技能培训基地建设项目0.5亿元、博乐市2021年农村道路建设项目0.37亿元、博乐市农村安全饮水项目0.07亿元、博乐市农村人居环境整治基础设施建设项目1.26亿元。

经上述预算调整5.18亿元后，博乐市一般公共预算平衡情况：收入预算由年初确定的28.79亿元调整为33.97亿元。其中：一般公共预算收入14.6亿元、上级补助收入14.66亿元、调入预算稳定调节基金0.35亿元、地方政府一般债券转贷收入4.35亿元（其中：新增一般债券收入3.2亿元，再融资一般债券1.15亿元）、调入资金0.01亿元。支出预算由年初确定的28.79亿元调整为33.97亿元，其中：一般公共预算支出30.25亿元、上解支出安排0.24亿元、地方政府一般债务还本支出3.48亿元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡政府性基金预算调整方案

1.增加政府性基金预算收入110类“转移性收入”中11款“债务转贷收入”02项“地方政府专项债务转贷收入”2.4亿元。

2.政府性基金预算支出2.4亿元，根据实际使用方向列入政府收支功能支出科目：其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出2.4亿元。

经上述预算调整2.4亿元后，博乐市政府性基金预算平衡情况：收入预算由年初确定的10.63亿元调整为13.03亿元。其中：政府性基金预算收入10.6亿元、地方政府专项债券转贷收入2.4亿元、上级补助收入0.01亿元、上年结余收入0.02亿元。支出预算由年初确定的10.63亿元调整为13.03亿元，其中：政府性基金预算支出12.46亿元、地方政府专项债务还本支出0.57亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2021年上半年，博乐市财政收支运行平稳，重点支出得到有效保障，各项工作取得了新的进展。这是市党委、市政府科学决策、坚强领导的结果；是市人大、政协监督指导、大力支持的结果；是各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和挑战：受国内外经济下行及博乐市税收基础相对薄弱等因素影响，实现税收收入目标任务有一定压力，完成全年一般公共预算收入任务存在不确定性；“三保”支出、维护稳定、债务还本付息等刚性支出持续增加，聘用人员支出压力较大，收支矛盾日益突出等问题依然存在。我们将努力克服困难，继续采取有效措施，积极解决问题。

三、2021年下半年财政工作主要任务

㈠强化措施，确保财政平稳运行

深入分析财政收支形势，坚决树立过“紧日子”的思想，压减一般性、非刚性支出，全力以赴抓收入，努力实现财政收支总体平衡。一是严征细管，聚财增收。坚决贯彻落实州、市党委经济发展战略部署，加大综合治税力度，积极协调有关部门齐抓共管，努力完成财政收入目标任务。加大招商引资力度，进一步巩固现有税源，深挖潜在税源，努力实现经济高质量发展；二是积极谋划衔接，争取上级资金支持。研究把握投资方向和产业政策，将争取上级专项、新增债券作为加大固定资产投资力度的突破口，鼓励行业部门最大限度争取上级专项资金，实现固定资产投资拉动税收增长；三是精打细算，加强预算管理。在全力保障“三保”支出的情况下，大力压缩一般性支出，确保一般性支出及“三公”经费支出只减不增。同时，优化人员队伍，减少人员支出，腾出更多财力用于改善和保障民生等重大项目需要；四是加大财政存量资金盘活力度，将2020年底形成的预算稳定调节基金和结转结余两年以上的上级专项资金，统筹用于民生等重点领域，缓解财政支出压力，提高资金使用效益。

㈡发挥职能作用，助力重点工作开展

一是积极作为，有效推进，认真贯彻落实“3+1”重点工作。坚持“把人民生命安全和身体健康放在第一位”理念，常态化抓好新冠肺炎疫情防控工作，优先调度、足额拨付资金，支持开展物资储备、应急处置、医疗卫生服务等工作；落实新发展理念，加快建设现代化经济体系，实现和保持总体经济的平稳健康高质量发展；二是严格落实“四个不摘”要求，推进惠农政策落地生根，实施一批带贫益贫效果明显、可持续的扶贫项目，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力构建“农业强 农村美 农民富”的社会主义现代化新农村；三是构建全域旅游，推动旅游业高质量发展。以赛里木湖景区为龙头，以博尔塔拉河生态文化长廊、城市休闲文化等为支撑，支持赛里木湖风景名胜区、博尔塔拉河景观带、万亩海棠综合公园、开屏湖水上旅游建设，完善景区公共服务体系，努力把旅游业打造成为战略性支柱产业和高质量发展的重要引擎；四是推动一二三产业融合发展，切实把发展经济着力点放在实体经济，深入推进“放管服”改革，落实国家减税降费等相关政策，优化营商环境，多方位、多渠道、多形式拓展中小微企业融资渠道，持续激发各类市场主体活力；五是继续加大污染防治力度，坚持走生态优先、绿色发展道路，为实施“蓝天工程”“碧水工程”“净土工程”给予资金支持，进一步推进污水处理、垃圾分类和城乡环境整治等项目进程和能力提升。

㈢深化财政改革，提升管理水平

一是提升部门预算科学化、精细化水平。加强对预算单位财政预算编制及系统培训，增强业务能力，统一使用升级后的2.0系统编制2022年预算，系统化、全流程整合预算管理各环节业务规范。加强预算管理，强化对各项收入统筹力度，注重预算均衡，加快推进支出执行进度；二是牢固树立绩效意识，构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，积极开展事前绩效评估，强化绩效目标审核，坚决削减低效无效资金，进一步压实评价结果与预算安排挂钩机制；三是强化约束，加强财政监管。坚持日常监督与专项资金检查相结合，强化预算约束，充分发挥财政监控平台作用，规范资金使用流程。完善内控制度建设，强化廉政风险防控机制，将内控制度建设作为依法理财、依法行政的着力点，确保预算单位经济活动合法合规，提高公共服务的效率及效果；四是厉行节约，从严控制支出。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持精打细算，盘活存量、用好增量，严格压减非刚性、非重点支出，进一步优化支出结构。严控“三公”经费，确保全年“三公”经费、会议费等一般性支出只减不增、不反弹，将有限资金用在刀刃上，以政府“过紧日子”迎来老百姓的好日子。

各位代表，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务繁重责任重大，下一步，我们将在市党委、市人民政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，勇于担当、真抓实干，采取强有力措施，乘风破浪、攻坚克难，努力完成2021年财政收支目标任务，为促进博乐市经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！