博乐市自来水公司2014、2015、2016年供水、污水处理成本公开通告

根据国家发改委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》（发改价格〔2010〕2613号）、自治区发展改革委《自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案（试行）》（新发改农价〔2011〕449号）文件精神，为进一步做好博乐市自来水、污水处理价格成本公开工作，促进自来水、污水处理费价格调整工作更加规范有序和公开透明，现将博乐市自来水公司近三年（2014、2015、2016年）供水、污水处理成本进行公示。

一、博乐市自来水公司基本情况

博乐市自来水公司成立于1981年4月，国有企业，隶属于博乐市城乡和住房建设规划局。截止到2016年底，公司总资产66481万元，注册资金1亿元，在职员工157人（其中污水处理厂45人）。

博乐市自来水公司是从事城市供水运营管理的公益性企业，责任是保障城市供水系统安全正常运行，依据城市发展规划，适时进行供水工程项目建设，满足城市经济社会快速发展不断增长的用水需求。公司经营范围包括：水供应、销售及服务；排水运营、管理及排水设施维修养护，污水处理及其再生利用。自来水安装、维修；排污设施清理、疏通。公司以建立现代企业制度为改革方向，加快完善公司法人治理结构，成立了经营管理层及相关职能机构。公司下设办公室、财务科、水厂、用户管理所、排水管理所、水表管理所、收费室和两个独立核算公司（站），即博乐市清源水处理有限责任公司、博乐市明镜水质监测站、两个独立核算、自负盈亏的子公司，即通源市政工程有限责任公司、思源公司。

博乐市污水处理厂位于博乐城区外10公里处的工业区东南端，公司在职职工 45人，生产规模1.5万㎥/d,建设用地面积100亩，出水水质已达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。随着博乐市的快速发展，现有污水处理厂的工艺、设备已不能满足城市发展的需要，为了更好的保护水环境、满足我市污水处理量不断增加的需要、达到环保部门《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中城市排放污水一级A标准，2015年污水处理厂改扩建增加项目投资9757.40万元，工程完工后生产能力增加到3万m³/d，处理后的中水可直接用于城市园林及景观用水。

乌镇污水处理厂于2016年投资8000万建设，目前主体工程已完工，附属工程正在建设中，预计9月底完工，建成后日处理规模为2万m³/d。乌镇污水处理厂排水管道工程总投资4500万元，管道全长9565.5米，运行后将联通路以北的排水汇总后排入乌镇污水厂进行处理。乌镇污水厂中水利用工程2017年5月已投资建设，总投资4300万元，日供中水2万m³/d。

为了方便收费，博乐市人民政府于2006年将污水厂纳入博乐市自来水公司统一管理，污水处理费价格执行《关于对博乐市自来水价格及污水处理费的批复》（博州计价〔2006〕68号），“污水处理费由市自来水公司在收取水费中一并征收，用于城市排污管网和污水处理厂的正常运行、维护，污水处理费按自来水实际水量计收，污水处理费为0.79元/㎥”。

公司目前已建成供水管网256公里，负责博乐市城区供水；已建排水管网139.9公里，主要处理市政污水。经过公司全体职工的不懈努力，城市供水工程、污水处理厂改扩建二期工程等一批供排水基础设施工程相继建成投产，城市供水能力从2008年的2.8万立方米/d提升至2015年的4.5-4.8万立方米/d，城市供水服务功能日趋完善，并通过深化内部管理机制改革，全面推进企业精细化管理，不断提高城市供排水服务保障能力。

公司围绕博乐市经济社会发展，立足城市供水，以服务民生为己任，始终践行“以人为本、用户至上、以德为魂、科学发展”的企业宗旨，不断深入推进企业内部改革与创新，强化城市供排水服务保障能力建设，确保城市供水安全和服务保障，为用户提供安全、放心的饮用水。

二、博乐市自来水公司生产经营情况

随着博乐市经济社会的快速发展和人口规模的不断增长，供水、污水处理需求和供排水基础设施投入不断增大，供排水成本持续攀升。一是供水面积大幅增加和市场价格变化，增大了供水成本。随着我市建成区面积扩大，供排水管线增加，高层建筑增多，市区地下水位持续下降，所需水泵扬程和出厂水压增加，导致供水耗电量增加，同时电价上调，受用电量增加和电价上调因素影响，致使电费支出增加。二是供排水工程建设不断进行，固定资产不断扩大，折旧费用、人工成本、运营成本增加。与供水、污水处理相关的电费、制水用管材、水泵、阀门、配电设备、油料等原材料及生产物资价格不断上涨；三是供排水设施逐年老化。我市城区部分管网建于80年代，由于缺少维修改造资金，超期服役的供排水管网跑冒滴漏现象严重，管网漏损率近10%，造成水资源浪费和供水企业亏损严重。

而供排水企业唯一的收入来源为自来水水费、污水处理费收入，我市执行的自来水及污水价格是2006年6月调整的，居民生活用水到户价是2.01元/立方；非居民生活用水2.75元/立方；特殊用水7.75元/立方；消防绿化0.92元/立方，其中生活用水价格为1.16元，污水费为0.79元，资源费0.06元（水资源费是自来水公司替博乐市水利局代收上缴）。至今已近10年未进行调整，供水、污水处理成本严重倒挂，造成企业连续多年亏损，难以维持正常运行。

三、改革水价是建设节约型社会的需要，有利于促进节约用水、保护和合理利用水资源

自治区党委下发实施意见贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求“完善价格形成机制，积极推进水等领域价格改革，放开竞争性环节价格”。自治区发改委关于推进水价综合改革实施意见的通知中提出：“加快建立城市居民用水阶梯价格制度”。博乐市地处西北部干旱区，生态环境脆弱，污染恢复难的水质性矛盾突出，水资源的利用效率和效益不高，属于水质性缺水城市。

而我市现行水价、污水处理费整体偏低，不能反映水资源的稀缺性和水环境治理成本，从而导致广大居民水资源忧患意识和节约用水意识不强，未养成一水多用的节水习惯，用水效率不高;小区内部管网跑冒滴漏现象随处可见、管网漏失率高，水资源浪费严重。

水价是调节水供求关系、优化水资源消费结构、促进节约用水、保护水资源最核心的经济杠杆。通过水价改革，发挥价格杠杆在水资源优化配置、调节用水需求和水污染防治等方面的作用，用经济手段促进节约用水、提高用水效率和效益，促进供水企业可持续良性发展，提高城市供水公共安全和优化服务水平，为博乐市经济社会发展提供可持续、强有力的水资源保障。

四、城市供水企业基本情况见附件一

五、城市供水企业成本费用见附件二

六、城市排水企业基本情况见附件三

七、城市排水企业成本费用见附件四

八、公告公示时限：2017年8月25日—2017年9月24日

九、公开方式：《博尔塔拉报》（维汉）、博乐市电视台（维汉）、及博乐市人民政府网站、博乐市双湖网站。

十、博乐市自来水公司组织专门机构和人员，专门负责成本公开有关问题的答疑、宣传、解释等工作。

具体联系人：曹磊：15909097555

雷国忠：13579590170

电子邮箱：125297061@qq.com。

回复方式：1、电话答复并做好相关记录；

2、通过信函书面答复。

博乐市自来水公司

2017年8月25日

附件1:

城市供水企业基本情况表

企业名称：博乐市自来水公司

项目名称	2014年	2015年	2016年
一、企业财务情况
（一）资产（元）	228205905.34	234286152.13	205686489.29
1、流动资产	54480048.93	62392340.51	63344579.94
2、非流动资产	173725856.41	171893811.62	142341909.35
其中：固定资产	40873119.76	38830231.23	36427727.42
（二）负债（元）	155440353.96	166069101.85	139897814.44
1、流动负债	78440353.96	101069101.9	124897814.44
2、非流动负债	77000000.00	65000000	10000000
（三）所有者权益（元）	72765551.38	68217050.28	65788674.85
（四）主营业务损益（元）
1、主营业务收入	10958069.16	10106720.04	11937978.99
2、主营业务成本	10151461.39	11425922.08	11877534.29
3、期间费用	3033220.12	3353764.28	3921321.16
4、主营业务税金及附加	78898.13	317365.17	288946.91
5、主营业务净利润	727709.64	-1636567.21	-228502.21
6、主营业务净资产利润率（%）	0.987292167	-2.321658404	-0.341033504
（五）其他业务利润（元）	455401.73	384970.15	78113.58
1、其他业务收入	474112	398224	78773.58
2、其他业务支出	18710.27	13253.85	660
二、供水与销售
1、年供水总量（m³）	8123930	8018433.5	8890941
2、年售水总量（m³）	7385391	7289485	8082674
3、设计日综合生产能力（m³）	43000	43000	43000
4、实际日综合生产能力（m³)	28000	28000	28000
5、最高日供水量（m³）	45000	45000	45000
6、年销售收入（元）	10958069.16	10106720.04	11937978.99
7、供水价格（元/m³）	2.27	2.18	2.27
其中：污水处理费（元/m³）	0.79	0.79	0.79
8、居民用水按户抄表的水量	2551662	2965674	2923217
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）	64	63.22	57.62
三、人员及工资情况
1、企业定员数量（人）	109	112	112
2、实用人员数量（人）	109	112	112
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）	33702.52	39584.68	44457.98

附件2

城市供水成本费用表

企业名称：博乐市自来水公司

项目名称	（2014）年	（2015）年	（2016）年
一、供水总成本（元）	13184681.51	14779686.36	15779348.64
（一）制水成本（元）	6183762.55	7451156.25	7205069.86
1、原水费
2、原材料费
3、动力费	2749803.09	2947434.41	2922274.19
4、外购成品水费
5、修理费	422075.48	495442.95	444030.65
6、制水环节职工薪酬	1687302.2	2348235.72	2394166.8
7、制水环节固定资产折旧	665042.33	979411.68	806777.1
8、其他制水费用	659539.45	680631.49	637821.12
（二）输配成本（元）	3967698.84	3974765.83	4672464.43
1、输配环节职工薪酬	1178434.1	1358843.42	1687836.45
2、输配环节固定资产折旧	2062128	1475457.57	1614713.94
3、动力费	508689.24	657356.79	696016.8
4、修理费	218447.5	483108.05	673897.24
5、其他输配费用
（三）期间费用（元）	3033220.12	3353764.28	3901814.35
1、管理费用	3054412.68	3375532.17	3921321.16
2、销售费用
3、财务费用	-21192.56	-21767.89	-19506.81
二、水量及差率
1、年供水总量（m³）	8123930	8018433.5	8890941.4
2、年售水总量（m³）	7385391	7289485	8082674
3、产销差率（%）
4、管网漏损率（%）	10	10	10
三、供水单位成本（元/	1.803270846	2.048015206	1.971963239

附件3:

城市排水企业基本情况表

企业名称：博乐市自来水公司

项目名称	2014年	2015年	2016年
一、企业财务情况
（一）资产（元）	85069751.99	121605617.94	459125895.34
1、流动资产	11013053.72	56134025.73	13784472.16
2、非流动资产	74056698.27	70171592.21	445341423.18
其中：固定资产	74056698.27	69282666.54	64854398.84
（二）负债（元）	2000000	42000000	315582465.20
1、流动负债		40000000	113582465.20
2、非流动负债	2000000	2000000	202000000.00
（三）所有者权益（元）	83069751.99	79605617.94	143543430.14
（四）主营业务损益（元）
1、主营业务收入	4926414.39	4815871	5640669.79
2、主营业务成本	8153769.2	8653939.76	9987500.68
3、期间费用	1047325.46	1038062.68	1325413.28
4、主营业务税金及附加			20000
5、主营业务净利润	-3227354.81	-3838068.76	-4366830.89
6、主营业务净资产利润率（%）	#REF!	-4.718684533	-6.084334038
（五）其他业务利润（元）	0	975010.04	288028.09
1、其他业务收入	0	1500000	1415094.34
2、其他业务支出	0	524989.96	1127066.25
二、排水与销售
1、年处理总量（m³）	5139053	5359204	7264082
2、年售水总量（m³）
3、设计日综合生产能力（m³）	15000	15000	30000
4、实际日综合生产能力（m³)	14079	14680	19900
5、最高日处理量（m³）	16000	16000	30000
6、年销售收入（元）	4926414.39	4815871	5640669.79
7、污水处理费（元/m³）	0.79	0.79	0.79
其中：污水处理费（元/m³）	0.79	0.79	0.79
8、居民用水按户抄表的水量
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）
三、人员及工资情况
1、企业定员数量（人）	44	45	45
2、实用人员数量（人）	44	45	45
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）	35180.62	35293.44	43761.11

附件4

城市排水成本费用表

企业名称：博乐市自来水公司（污水处理厂）

项目名称	（2014）年	（2015）年	（2016）年
一、污水处理总成本（元）	9201094.66	9675728.62	11312913.96
（一）污水处理成本（元）	4180930.68	5225273.01	6469196.88
1、原水费
2、原材料费
3、动力费	835183.18	810463.74	2494721.96
4、外购成品水费
5、修理费	193420.4	478021.35	316404.52
6、处理环节职工薪酬	1345511.1	1582294.61	1743653.59
7、处理环节固定资产折旧	1373362.52	1753632.97	1440918.94
8、其他处理费用	433453.48	600860.34	473497.87
（二）输配成本（元）	3972838.52	3428666.75	3518303.80
1、输配环节职工薪酬
2、输配环节固定资产折旧	3932168.52	3328154.45	3239042.4
3、动力费
4、修理费	40670	100512.30	279261.4
5、其他输配费用
（三）期间费用（元）	1047325.46	1021788.86	1325413.28
1、管理费用	1047325.46	1038062.68	1351034.5
2、销售费用
3、财务费用		-16273.82	-25621.22
二、水量及差率
1、年处理总量（m³）	5139053	5359204	7264082
2、年售水总量（m³）
3、产销差率（%）	100	100	100
4、管网漏损率（%）
三、污水处理单位成本（元/m³）	1.790426108	1.805441372	1.557376962

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